基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.40 1.60 1.24 -1.30 0.30 -6.84 8.03
基准收益率②% 0.96 0.95 0.95 0.96 3.80 3.75 3.75
① — ② 1.44 0.65 0.29 -2.26 -3.50 -10.59 4.28
业绩比较基准 3年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2013/12/23 10年10月28天 238.24 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟鸣远 2011/06/21 2014/01/18 2年6月27天 10.30

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B基金总份额

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)147051165388183656208043
户均持有份额(万)3.182.792.772.87
机构持有比例(%)42.4534.4733.0835.84
个人持有比例(%)57.5565.5366.9264.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,089.93 1.09 -- -0.64
制造业 84,351.14 8.30 -- -0.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,517.08 1.92 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 10,110.84 0.99 -- -0.05
金融业 34,514.17 3.39 -- 1.65
租赁和商务服务业 2,135.28 0.21 -- -0.16
科学研究和技术服务业 5,491.33 0.54 -- 0.10
合计 167,209.77 16.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600486 扬农化工 383.78 23,794.40 2.34% 0.31 -2.81
000858 五粮液 116.98 19,010.40 1.87% 0.46 3.69
600036 招商银行 481.04 18,091.91 1.78% 0.24 -3.54
600519 贵州茅台 6.89 12,040.22 1.18% 0.23 -0.05
600028 中国石化 1,593.38 11,089.93 1.09% 0.09 -4.36
601658 邮储银行 2,017.31 10,611.05 1.04% 0.08 -6.14
688188 柏楚电子 47.98 10,110.84 0.99% 0.16 -9.59
600886 国投电力 580.74 9,843.52 0.97% -0.02 -2.69
600900 长江电力 252.92 7,600.25 0.75% 新晋 -3.83
002415 海康威视 234.13 7,560.14 0.74% -0.17 7.59
合计 -- 5,715.15 129,752.66 12.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 243,199.72 23.92 14.01
金融债券 396,965.90 39.04 -5.56
其中：政策性金融债 73,441.10 7.22 2.04
企业债券 30,624.19 3.01 -0.43
可转换债券 303,867.76 29.89 1.04
短期融资券 5,135.18 0.51 -0.26
中期票据 152,691.40 15.02 -1.52
合计 1,132,484.16 111.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 1080.00 124702.47 12.26
240011 24附息国债11 1060.00 107924.68 10.61
2228006 22中国银行二级01 370.00 38614.33 3.80
240304 24进出04 325.00 32725.74 3.22
113050 南银转债 209.07 26281.20 2.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,746.72
本期利润(万元) 18,381.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 857,748.42
期末基金份额净值(元) 1.9634