近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9675元 | 日增长率%： | -10.01 | 今年以来收益率%： | -16.27(排名:2082/2139) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.968元 | 日涨幅%： | -9.96 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 72.51(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.66 | -10.01 | -13.10 | -16.27 | 13.57 | 2.67 | 2.31 | -3.25 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -3.74 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -4.47 | -5.88 | -5.90 | -8.65 | 12.69 | 9.62 | 6.64 | 0.49 |
| ① — ③ | -0.86 | -6.26 | -6.39 | -9.18 | 9.72 | 15.47 | 12.86 | -- |
| 同类排名 | 1394/2254 | 1981/2145 | 1618/1961 | 2082/2139 | 305/1775 | 177/1458 | 265/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.09 | 2.40 | 1.60 | 1.24 | 8.58 | 0.30 | -6.84 |
| 基准收益率②% | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.81 | 3.80 | 3.75 |
| ① — ② | 2.13 | 1.44 | 0.65 | 0.29 | 4.77 | -3.50 | -10.59 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张清华 | 2013/12/23 | 11年3月16天 | 245.57 | 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钟鸣远 | 2011/06/21 | 2014/01/18 | 2年6月27天 | 10.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127781 | 147051 | 165388 | 183656 | |
| 户均持有份额(万) | 3.19 | 3.18 | 2.79 | 2.77 | |
| 机构持有比例(%) | 44.75 | 42.45 | 34.47 | 33.08 | |
| 个人持有比例(%) | 55.25 | 57.55 | 65.53 | 66.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,974.22 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 66,227.12 | 6.79 | -- | -0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,108.04 | 2.37 | -- | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,002.96 | 0.51 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,321.01 | 0.96 | -- | -0.11 |
| 金融业 | 29,509.23 | 3.03 | -- | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,123.20 | 0.22 | -- | -0.11 |
| 合计 | 137,265.78 | 14.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600486 | 扬农化工 | 383.78 | 22,209.39 | 2.28% | -0.06 | -6.27 |
| 600036 | 招商银行 | 399.85 | 15,714.11 | 1.61% | -0.17 | -5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 100.28 | 14,043.20 | 1.44% | -0.43 | -3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.89 | 10,497.31 | 1.08% | -0.10 | -0.49 |
| 600886 | 国投电力 | 580.74 | 9,651.88 | 0.99% | 0.02 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 324.10 | 9,577.16 | 0.98% | 0.23 | 3.97 |
| 688188 | 柏楚电子 | 47.98 | 9,321.01 | 0.96% | -0.03 | -15.18 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,634.87 | 9,286.06 | 0.95% | -0.09 | -4.25 |
| 300408 | 三环集团 | 190.60 | 7,340.01 | 0.75% | 新晋 | -12.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 124.14 | 5,002.96 | 0.51% | 新晋 | -5.53 |
| 合计 | -- | 3,793.23 | 112,643.09 | 11.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 110,818.97 | 11.37 | -12.55 |
| 金融债券 | 388,061.46 | 39.81 | 0.77 |
| 其中：政策性金融债 | 89,311.95 | 9.16 | 1.94 |
| 企业债券 | 82,382.89 | 8.45 | 5.44 |
| 可转换债券 | 312,888.45 | 32.10 | 2.21 |
| 短期融资券 | 1,025.11 | 0.11 | -0.40 |
| 中期票据 | 215,956.49 | 22.16 | 7.14 |
| 其他债券 | 8,182.09 | 0.84 | -- |
| 合计 | 1,119,315.47 | 114.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 870.00 | 107612.79 | 11.04 |
| 240304 | 24进出04 | 275.00 | 27852.11 | 2.86 |
| 240215 | 24国开15 | 260.00 | 27468.44 | 2.82 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 230.00 | 23890.60 | 2.45 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 220.00 | 23306.13 | 2.39 |
| 基金名称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,915.08 |
| 本期利润(万元) | 24,924.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 824,072.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0241 |
