近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.03 | -17.75 | -5.44 | -11.74 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 20.56 | -18.84 | -5.51 | -11.47 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.47 | 1.09 | 0.07 | -0.27 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3551 | 3523 | 4074 | ||
| 户均持有份额(万) | 1.97 | 1.31 | 0.86 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.29 | 21.62 | 28.47 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.71 | 78.38 | 71.53 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,754.64 | 89.58 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.41 | 4.69 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 22.31 | 0.53 | -- | -- |
| 合计 | 3,973.36 | 94.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 5.29 | 526.38 | 12.56% | 3.09 | -17.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 21.88 | 384.21 | 9.17% | 0.32 | -15.32 |
| 000100 | TCL科技 | 76.01 | 348.13 | 8.31% | -1.16 | -19.36 |
| 600089 | 特变电工 | 20.45 | 299.36 | 7.14% | -1.04 | -4.94 |
| 600438 | 通威股份 | 10.93 | 249.53 | 5.95% | -0.08 | -19.77 |
| 688223 | 晶科能源 | 16.20 | 142.70 | 3.40% | 0.08 | -13.44 |
| 002129 | TCL中环 | 13.09 | 135.64 | 3.24% | -0.03 | -13.82 |
| 002459 | 晶澳科技 | 8.04 | 108.97 | 2.60% | 0.00 | -19.22 |
| 605117 | 德业股份 | 1.04 | 105.30 | 2.51% | 新晋 | -8.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.35 | 98.92 | 2.36% | -0.03 | -10.68 |
| 合计 | -- | 177.28 | 2,399.14 | 57.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -163.09 |
| 本期利润(万元) | 450.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,279.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6439 |
