基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲍杰 2025/03/26 8月9天 18.00 鲍杰，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。2016年7月至2017年7月任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2017年8月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任研究员，现任基金经理、基金经理助理。自2022年8月6日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日至2023年8月18日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日至2023年8月18日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2022年12月7日起至2024年12月21日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月10日起至2025年11月29日，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月5日起，担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月17日起至2025年6月26日，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月6日起至2025年11月29日，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年11月29日，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年11月29日，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起至2025年11月29日，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月26日起，担任易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方达中证港股通高股息投资指数A方达中证港股通高股息投资指数C基金总份额

方达中证港股通高股息投资指数A方达中证港股通高股息投资指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4580------
户均持有份额(万)1.08------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 119.45 1,320.66 7.47% -1.13 --
03668 兖煤澳大利亚 39.22 966.79 5.46% -0.65 --
01308 海丰国际 32.00 875.29 4.95% 0.70 --
02611 国泰海通 50.84 745.44 4.21% 0.83 --
00316 东方海外国际 6.00 691.86 3.91% -0.32 --
01988 民生银行 177.95 667.73 3.77% -0.41 --
00998 中信银行 102.20 624.22 3.53% -0.50 --
00857 中国石油股份 95.20 615.36 3.48% 0.09 --
01088 中国神华 17.70 601.14 3.40% 新晋 --
01339 中国人民保险集团 95.80 595.63 3.37% 新晋 --
合计 -- 736.36 7,704.12 43.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 171.94
本期利润(万元) 147.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 5,920.25
期末基金份额净值(元) 1.1099