基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋钊贤 2025/12/20 2026/01/19 30天 -1.33
鲍杰 2025/03/26 2025/12/20 8月25天 15.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 101.45 1,259.94 5.58% -1.89 --
03360 远东宏信 141.20 1,025.38 4.54% 新晋 --
01988 民生银行 250.75 890.08 3.94% 0.17 --
00551 裕元集团 58.20 839.50 3.72% 新晋 --
01088 中国神华 23.40 820.05 3.63% 0.23 --
00883 中国海洋石油 40.80 784.93 3.48% 新晋 --
01308 海丰国际 31.10 782.59 3.47% -1.48 --
03808 中国重汽 31.30 780.84 3.46% 新晋 --
01898 中煤能源 80.70 725.25 3.21% 新晋 --
00857 中国石油股份 95.80 725.11 3.21% -0.27 --
合计 -- 854.70 8,633.67 38.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.24
本期利润(万元) 3.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 7,356.02
期末基金份额净值(元) 1.1209