近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.75 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -108.54 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | -0.89 | 1.00 | -0.42 | 1.56 | 3.60 | 10.29 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 1.08 | 1.93 | -0.34 | 1.96 | 2.47 | 11.00 |
| ① — ② | -1.08 | -1.97 | -0.93 | -0.08 | -0.40 | 1.13 | -0.71 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 679 | 679 | 945 | 945 | |
| 户均持有份额(万) | 11.06 | 11.06 | 217.85 | 217.81 | |
| 机构持有比例(%) | 6.65 | 6.65 | 95.16 | 95.17 | |
| 个人持有比例(%) | 93.35 | 93.35 | 4.84 | 4.83 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 759.40 | 14.40 | -- |
| 企业债券 | 99.15 | 1.88 | -56.52 |
| 可转换债券 | 9.62 | 0.18 | -16.95 |
| 短期融资券 | 1,510.05 | 28.63 | 1.94 |
| 合计 | 2,378.22 | 45.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 8.89 | 759.40 | 14.40 |
| 011800424 | 18武汉地铁SCP001 | 5.00 | 503.90 | 9.55 |
| 011801096 | 18大唐发电SCP002 | 5.00 | 503.35 | 9.54 |
| 011800707 | 18平安租赁SCP006 | 5.00 | 502.80 | 9.53 |
| 136578 | 16小商02 | 1.00 | 99.15 | 1.88 |
| 基金名称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070033)嘉实增强收益定期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票 据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因 所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转 债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月 内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券 和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项 信用评级为非AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类 资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于5%。 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策 性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资 产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-10-16 | 0.09 |
| 2017-07-10 | 0.02 |
| 2016-10-17 | 0.27 |
| 2016-07-10 | 0.04 |
| 2016-04-10 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -61.73 |
| 本期利润(万元) | 94.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,270.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.016 |
