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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-28 | 资产净值(亿元)： | 39.51(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.51 | 0.71 | 0.69 | 2.90 | 3.90 | 3.72 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.12 | 0.17 | 0.37 | 0.35 | 1.55 | 2.55 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5573 | 5351 | 5446 | 5298 | |
| 户均持有份额(万) | 127.01 | 175.56 | 218.87 | 248.82 | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | 99.79 | 99.81 | 99.83 | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,947.40 | 9.57 | 4.06 |
| 同业存单 | 406,902.41 | 102.59 | 6.34 |
| 合计 | 444,849.80 | 112.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112009121 | 20浦发银行CD121 | 730.00 | 72627.32 | 18.31 |
| 112083721 | 20南京银行CD084 | 550.00 | 54912.51 | 13.84 |
| 112004040 | 20中国银行CD040 | 500.00 | 49908.14 | 12.58 |
| 111905171 | 19建设银行CD171 | 500.00 | 49899.01 | 12.58 |
| 112010290 | 20兴业银行CD290 | 400.00 | 39918.39 | 10.06 |
| 111915516 | 19民生银行CD516 | 200.00 | 19965.25 | 5.03 |
| 112004042 | 20中国银行CD042 | 200.00 | 19961.84 | 5.03 |
| 112080909 | 20徽商银行CD044 | 200.00 | 19911.23 | 5.02 |
| 111915506 | 19民生银行CD506 | 150.00 | 14975.74 | 3.78 |
| 209936 | 20贴现国债36 | 150.00 | 14966.43 | 3.77 |
| 基金名称 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070035)嘉实理财宝7天债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，银行协议存款，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,928.13 |
| 本期利润(万元) | 2,928.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 395,068.71 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
