基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.44 -12.51 5.34 -4.36 4.90 16.97 30.28
基准收益率②% -0.67 -12.67 5.65 -3.23 6.32 20.79 32.39
① — ② 0.23 0.16 -0.31 -1.13 -1.42 -3.82 -2.11
业绩比较基准 中关村A股指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钟玉 2022/01/27 2022/08/17 6月21天 -11.32
刘珈吟 2017/06/07 2022/01/27 4年7月20天 -2.20
高峰 2019/09/28 2021/07/02 1年9月4天 27.62
陈正宪 2017/06/07 2019/09/28 2年3月21天 -20.86

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 6.60 26.00 4.58% -0.34 -0.83
600031 三一重工 1.21 23.06 4.06% 0.08 -6.88
601816 京沪高铁 4.20 21.08 3.71% 0.02 -1.06
002271 东方雨虹 0.39 19.84 3.49% 0.23 2.77
300896 爱美客 0.03 18.00 3.17% 1.21 -8.77
603986 兆易创新 0.12 17.09 3.01% 0.09 -9.89
002371 北方华创 0.05 13.86 2.44% 新晋 8.06
601390 中国中铁 1.89 11.60 2.04% -0.08 -2.58
002410 广联达 0.21 11.43 2.01% 新晋 -15.58
601985 中国核电 1.64 11.25 1.98% -0.03 -4.49
合计 -- 16.34 173.21 30.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.08 0.01 --
合计 0.08 0.01 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123150 九强转债 0.00 0.08 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.00
本期利润(万元) -0.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 568.17
期末基金份额净值(元) 0.8986