基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.78 -11.35 3.50 -9.04 -15.05 18.71 33.18
基准收益率②% 2.17 -11.96 2.18 -8.94 -16.30 17.15 27.97
① — ② -0.39 0.61 1.32 -0.10 1.25 1.56 5.21
业绩比较基准 中证500成长估值指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2021/09/09 2023/02/01 1年4月22天 -16.64
陈正宪 2020/03/16 2021/09/09 1年5月24天 73.31
何如 2020/03/16 2021/09/09 1年5月24天 73.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688301 奕瑞科技 0.05 22.89 1.79% 新晋 -5.72
002422 科伦药业 0.82 21.82 1.70% 新晋 -7.79
601958 金钼股份 1.82 21.02 1.64% 新晋 -1.82
600079 人福医药 0.87 20.78 1.62% 新晋 6.79
603456 九洲药业 0.48 20.37 1.59% 新晋 0.57
002831 裕同科技 0.61 20.17 1.58% 新晋 7.42
002294 信立泰 0.60 19.71 1.54% 新晋 -17.53
000729 燕京啤酒 1.85 19.65 1.53% 新晋 -4.01
000970 中科三环 1.44 19.64 1.53% 新晋 13.01
002966 苏州银行 2.52 19.61 1.53% 新晋 -2.75
合计 -- 11.06 205.66 16.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -79.80
本期利润(万元) 16.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 1,280.45
期末基金份额净值(元) 1.343