近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3733元 | 日增长率%： | 1.30 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:811/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.61 | 0.70 | -4.56 | -4.19 | 8.56 | -3.75 | -3.08 | 37.33 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 5.33 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -0.37 | -1.03 | -2.18 | -0.36 | 2.08 | -0.98 | -2.21 | 32.00 |
| ① — ③ | 2.49 | -1.89 | -1.98 | -1.74 | -2.76 | 1.76 | -0.31 | -- |
| 同类排名 | 460/1462 | 822/1414 | 669/1213 | 811/1410 | 519/995 | 243/685 | 219/511 | -- |
| 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 0.92 | 0.69 | 0.63 | 1.80 | 2.62 | 1.17 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.35 | 0.18 |
| ① — ② | 0.80 | 0.83 | 0.61 | 0.55 | 1.64 | 2.27 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文玥 | 2015/07/14 | 9年8月27天 | 5.66 | 张文玥，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月19日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月13日至2021年8月12日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2016年12月22日起，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月9日起，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2014年8月13日至2019年3月22日，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2019年3月22日起，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2014年8月13日至2020年12月1日，担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。自2021年8月12日起至2022年12月13日，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 315424 | 420792 | 404852 | 182778 | |
| 户均持有份额(万) | 11.42 | 7.23 | 16.66 | 34.88 | |
| 机构持有比例(%) | 92.59 | 87.56 | 93.95 | 97.33 | |
| 个人持有比例(%) | 7.41 | 12.44 | 6.05 | 2.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 1,772,241.96 | 51.80 | 29.51 |
| 合计 | 1,772,241.96 | 51.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411104 | 24平安银行CD104 | 500.00 | 49887.74 | 1.46 |
| 112410295 | 24兴业银行CD295 | 500.00 | 49878.37 | 1.46 |
| 112414255 | 24江苏银行CD255 | 500.00 | 49853.78 | 1.46 |
| 112414256 | 24江苏银行CD256 | 500.00 | 49852.00 | 1.46 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 500.00 | 49852.00 | 1.46 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 500.00 | 49849.76 | 1.46 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 500.00 | 49831.48 | 1.46 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 500.00 | 49717.81 | 1.45 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 500.00 | 49607.35 | 1.45 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 420.00 | 41892.24 | 1.22 |
| 112472371 | 24哈尔滨银行CD294 | 410.00 | 40840.50 | 1.19 |
| 基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006704)易方达MSCI中国A股联接A |
| 联接对象 | (512090)易方达MSCI中国A股国际ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,703.41 |
| 本期利润(万元) | 4,703.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
