近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0921元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:274/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-11 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 2.78 | 3.29 | 2.00 | 6.56 | 4.55 | 8.56 | 9.31 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.51 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.09 | 3.66 | 0.95 | 2.43 | 1.60 | -6.63 | -6.46 | -12.20 |
| ① — ③ | -0.38 | 2.64 | 1.46 | 1.75 | 3.28 | -2.39 | -1.39 | -- |
| 同类排名 | 2350/2453 | 14/2429 | 132/2353 | 24/2428 | 57/2178 | 1584/1806 | 1061/1426 | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 2.27 | 1.00 | -1.96 | 0.10 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.42 | -1.04 | -1.45 | -2.56 | -1.46 | -- | -- |
| ① — ② | 0.71 | 3.31 | 2.45 | 0.60 | 1.56 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 240 | 199 | 205 | ||
| 户均持有份额(万) | 1,199.23 | 1,504.68 | 1,460.69 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.92 | 0.13 | -- | -- |
| 合计 | 110.92 | 0.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603588 | 高能环境 | 7.24 | 110.92 | 0.13% | 0.09 | 8.12 |
| 合计 | -- | 7.24 | 110.92 | 0.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 10,145.30 | 12.34 | -4.31 |
| 中期票据 | 57,535.50 | 69.99 | 10.03 |
| 合计 | 67,680.80 | 82.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101353009 | 13申通集MTN002 | 80.00 | 8056.00 | 9.80 |
| 101572004 | 15海宁城投MTN001 | 50.00 | 5012.50 | 6.10 |
| 101562033 | 15宁河西MTN001 | 50.00 | 4972.50 | 6.05 |
| 101654045 | 16常交通MTN002 | 50.00 | 4947.00 | 6.02 |
| 101681003 | 16芜湖宜居MTN001 | 50.00 | 4906.50 | 5.97 |
| 基金名称 | 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007186)华夏中债3-5年政金债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -401.53 |
| 本期利润(万元) | 498.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,201.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.037 |
