基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -2.18 -2.71 3.19 0.72 4.44 9.31 0.10
基准收益率②% 2.42 -0.96 7.33 4.87 15.22 19.88 -8.78
① — ② -4.60 -1.75 -4.14 -4.15 -10.78 -10.57 8.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2018/04/26 2021/07/14 3年2月18天 7.77
王鑫晨 2020/06/17 2021/07/14 1年27天 -1.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.13 0.00 -- --
制造业 8,029.71 11.34 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 0.00 -- --
建筑业 1.44 0.00 -- --
批发和零售业 27.32 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 0.00 -- --
金融业 862.93 1.22 -- --
房地产业 84.86 0.12 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.12 0.00 -- --
合计 9,013.78 12.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002562 兄弟科技 1,486.20 6,197.45 8.75% 2.06 7.58
603583 捷昌驱动 24.09 1,219.44 1.72% 新晋 14.55
600036 招商银行 15.86 859.45 1.21% -2.39 -3.54
002925 盈趣科技 5.89 229.02 0.32% -4.06 5.69
601155 新城控股 2.04 84.86 0.12% 新晋 -1.19
688819 天能股份 1.26 54.87 0.08% 新晋 -5.65
688626 翔宇医疗 0.37 38.04 0.05% 新晋 12.78
301009 可靠股份 0.80 26.50 0.04% 新晋 3.60
301015 百洋医药 0.46 25.11 0.04% 新晋 0.82
688630 芯碁微装 0.34 19.85 0.03% 新晋 1.76
合计 -- 1,537.31 8,754.59 12.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 300.15 0.42 0.13
合计 300.15 0.42 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
136568 16张江01 3.00 300.15 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,917.08
本期利润(万元) -2,242.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0248
期末基金资产净值(万元) 70,265.50
期末基金份额净值(元) 1.0876