近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 7.91(排名:198/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-06 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.63 | 1.63 | -2.72 | -1.83 | 1.55 | -17.98 | -25.67 | -35.00 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.13 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.38 | -2.43 | -2.88 | -1.53 | -7.33 | -19.36 | -27.47 | -32.87 |
| ① — ③ | -1.18 | -3.97 | -4.71 | -4.52 | -6.68 | -10.53 | -17.42 | -- |
| 同类排名 | 5831/8449 | 5806/8355 | 6038/8198 | 7271/8354 | 5865/7885 | 5311/7008 | 5006/5977 | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.18 | -2.71 | 3.19 | 0.72 | 4.44 | 9.31 | 0.10 |
| 基准收益率②% | 2.42 | -0.96 | 7.33 | 4.87 | 15.22 | 19.88 | -8.78 |
| ① — ② | -4.60 | -1.75 | -4.14 | -4.15 | -10.78 | -10.57 | 8.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2042 | 2583 | 2583 | 4140 | |
| 户均持有份额(万) | 31.89 | 36.65 | 36.65 | 1.83 | |
| 机构持有比例(%) | 96.27 | 96.09 | 96.09 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.73 | 3.91 | 3.91 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.13 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 8,029.71 | 11.34 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47 | 0.00 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.44 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 27.32 | 0.04 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.80 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 862.93 | 1.22 | -- | -- |
| 房地产业 | 84.86 | 0.12 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.12 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 9,013.78 | 12.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002562 | 兄弟科技 | 1,486.20 | 6,197.45 | 8.75% | 2.06 | -2.49 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 24.09 | 1,219.44 | 1.72% | 新晋 | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 15.86 | 859.45 | 1.21% | -2.39 | 1.30 |
| 002925 | 盈趣科技 | 5.89 | 229.02 | 0.32% | -4.06 | 0.48 |
| 601155 | 新城控股 | 2.04 | 84.86 | 0.12% | 新晋 | -7.34 |
| 688819 | 天能股份 | 1.26 | 54.87 | 0.08% | 新晋 | -4.41 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.37 | 38.04 | 0.05% | 新晋 | 11.24 |
| 301009 | 可靠股份 | 0.80 | 26.50 | 0.04% | 新晋 | -9.23 |
| 301015 | 百洋医药 | 0.46 | 25.11 | 0.04% | 新晋 | -9.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.34 | 19.85 | 0.03% | 新晋 | 13.52 |
| 合计 | -- | 1,537.31 | 8,754.59 | 12.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 300.15 | 0.42 | 0.13 |
| 合计 | 300.15 | 0.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136568 | 16张江01 | 3.00 | 300.15 | 0.42 |
| 基金名称 | 华夏智胜新锐股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018729)华夏智胜新锐股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,80%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,917.08 |
| 本期利润(万元) | -2,242.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,265.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0876 |
