基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.06 -5.17 -6.17 -8.51 -17.02 -37.74 -1.95
基准收益率②% -1.72 1.21 -5.37 -3.91 -9.14 -18.23 -2.02
① — ② -3.34 -6.38 -0.80 -4.60 -7.88 -19.51 0.07
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓力恒 2021/09/08 2024/09/09 3年1天 -58.05
冷传世 2021/09/08 2024/09/09 3年1天 -58.05
方晗 2022/06/01 2024/09/09 2年3月8天 -43.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.04 3.32 -- --
制造业 439.31 66.09 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.66 1.00 -- --
建筑业 19.12 2.88 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.47 0.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 0.14 -- --
金融业 18.72 2.82 -- --
房地产业 31.59 4.75 -- --
租赁和商务服务业 0.27 0.04 -- --
科学研究和技术服务业 0.07 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.24 0.04 -- --
合计 539.39 81.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.14 25.20 3.79% -2.83 7.42
601668 中国建筑 3.60 19.12 2.88% 0.09 -2.97
603606 东方电缆 0.35 17.08 2.57% -0.83 11.64
688789 宏华数科 0.15 16.32 2.46% 新晋 -8.70
603225 新凤鸣 0.99 15.43 2.32% 0.22 -0.45
300811 铂科新材 0.34 14.75 2.22% 新晋 2.31
002353 杰瑞股份 0.41 14.38 2.16% 新晋 17.13
000039 中集集团 1.50 13.89 2.09% -0.02 5.19
600893 航发动力 0.38 13.89 2.09% 新晋 1.19
600989 宝丰能源 0.80 13.86 2.09% 新晋 2.86
合计 -- 8.66 163.92 24.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.72
本期利润(万元) -2.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 55.44
期末基金份额净值(元) 0.4561