近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.17 | -6.17 | -8.51 | -2.32 | -17.02 | -37.74 | -1.95 |
基准收益率②% | 1.21 | -5.37 | -3.91 | -4.72 | -9.14 | -18.23 | -2.02 |
① — ② | -6.38 | -0.80 | -4.60 | 2.40 | -7.88 | -19.51 | 0.07 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方晗 | 2022/06/01 | 1年10月26天 | -36.25 | 方晗,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于ChristensenInternationalLLC,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月9日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月28日任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
冷传世 | 2021/09/08 | 2年7月19天 | -52.36 | 冷传世,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日至2022年7月14日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
邓力恒 | 2021/09/08 | 2年7月19天 | -52.36 | 邓力恒,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月8日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 142 | 158 | 92 | 40 | |
户均持有份额(万) | 0.99 | 0.65 | 0.57 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 21.70 | 3.15 | -- | -3.39 |
制造业 | 347.02 | 50.30 | -- | 4.11 |
建筑业 | 60.63 | 8.79 | -- | 7.14 |
批发和零售业 | 10.38 | 1.51 | -- | -0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.70 | 5.46 | -- | 3.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.04 | 1.46 | -- | -3.39 |
金融业 | 62.72 | 9.09 | -- | 4.29 |
房地产业 | 10.03 | 1.45 | -- | -0.81 |
租赁和商务服务业 | 20.80 | 3.01 | -- | 2.02 |
科学研究和技术服务业 | 0.09 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 581.11 | 84.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.24 | 45.64 | 6.62% | 2.24 | 7.28 |
601688 | 华泰证券 | 2.10 | 29.48 | 4.27% | 0.34 | 2.84 |
00981 | 中芯国际 | 1.80 | 24.74 | 3.59% | -0.75 | -- |
000630 | 铜陵有色 | 5.94 | 23.58 | 3.42% | 新晋 | 5.41 |
603606 | 东方电缆 | 0.53 | 23.47 | 3.40% | 0.82 | -17.12 |
601668 | 中国建筑 | 3.67 | 19.23 | 2.79% | 新晋 | 2.76 |
600529 | 山东药玻 | 0.58 | 16.75 | 2.43% | 新晋 | -0.39 |
601881 | 中国银河 | 1.37 | 16.41 | 2.38% | 新晋 | 1.28 |
000039 | 中集集团 | 1.52 | 14.55 | 2.11% | 新晋 | -0.33 |
603225 | 新凤鸣 | 0.99 | 14.49 | 2.10% | 新晋 | 0.05 |
688981 | 中芯国际 | 0.01 | 0.42 | 0.06% | -0.79 | -5.72 |
合计 | -- | 18.75 | 228.76 | 33.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.74 |
本期利润(万元) | -5.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0422 |
期末基金资产净值(万元) | 48.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.4804 |