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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-14 | 资产净值(亿元)： | 1.45(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | -- | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.06 | 17.85 | -3.24 | -- | -8.22 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 19.96 | 17.90 | -2.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.10 | -0.05 | -1.22 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30521 | 21628 | |||
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 0.57 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.91 | 8.18 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.09 | 91.82 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT.UW | 微软 | 1.99 | 4,886.90 | 11.88% | 0.07 | -- |
| AAPL.UW | 苹果 | 3.39 | 4,755.73 | 11.56% | -0.04 | -- |
| NVDA.UW | 英伟达 | 0.86 | 2,626.89 | 6.39% | 1.47 | -- |
| AMZN.UW | 亚马逊 | 2.75 | 2,592.26 | 6.30% | 0.45 | -- |
| TSLA.UW | 特斯拉 | 0.85 | 1,607.96 | 3.91% | 0.28 | -- |
| META.UW | Meta Platforms Inc. Class A | 0.77 | 1,596.10 | 3.88% | 0.50 | -- |
| GOOGLUW | 谷歌-A | 1.62 | 1,404.73 | 3.41% | 新晋 | -- |
| GOOG.UW | 谷歌-C | 1.58 | 1,377.15 | 3.35% | -0.08 | -- |
| AVGO.UW | 博通 | 0.15 | 909.47 | 2.21% | 0.29 | -- |
| PEP.UW | 百事 | 0.48 | 641.61 | 1.56% | -0.24 | -- |
| 合计 | -- | 14.44 | 22,398.80 | 54.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J016533)嘉实纳斯达克100指数C人民币 (J016534)嘉实纳斯达克100指数A美元 (J016535)嘉实纳斯达克100指数C美元 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票（包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪纳斯达克100指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 276.41 |
| 本期利润(万元) | 1,880.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,528.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2986 |
