基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘珈吟 2022/09/22 2023/07/14 9月22天 30.89
张钟玉 2022/09/15 2023/07/14 9月29天 27.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.UW 微软 1.99 4,886.90 11.88% 0.07 --
AAPL.UW 苹果 3.39 4,755.73 11.56% -0.04 --
NVDA.UW 英伟达 0.86 2,626.89 6.39% 1.47 --
AMZN.UW 亚马逊 2.75 2,592.26 6.30% 0.45 --
TSLA.UW 特斯拉 0.85 1,607.96 3.91% 0.28 --
META.UW Meta Platforms Inc. Class A 0.77 1,596.10 3.88% 0.50 --
GOOGLUW 谷歌-A 1.62 1,404.73 3.41% 新晋 --
GOOG.UW 谷歌-C 1.58 1,377.15 3.35% -0.08 --
AVGO.UW 博通 0.15 909.47 2.21% 0.29 --
PEP.UW 百事 0.48 641.61 1.56% -0.24 --
合计 -- 14.44 22,398.80 54.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.00%
10--20万元0.60%
20万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额