基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.34 0.16 1.80 -0.57 1.38 -- --
基准收益率②% 1.67 0.09 2.35 4.12 9.94 -- --
① — ② -0.33 0.07 -0.55 -4.69 -8.56 -- --
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
轩璇 2023/06/21 2025/07/05 2年14天 4.20
李欣 2025/02/22 2025/07/05 4月11天 1.88
张庆平 2023/06/20 2025/02/22 1年8月2天 2.28
顾晶菁 2023/06/20 2025/02/22 1年8月2天 2.28

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.87 0.10 -- --
采矿业 14.37 0.77 -- --
制造业 165.22 8.82 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.91 3.04 -- --
建筑业 3.67 0.20 -- --
批发和零售业 4.92 0.26 -- --
交通运输、仓储和邮政业 48.40 2.58 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 35.89 1.92 -- --
金融业 114.53 6.11 -- --
租赁和商务服务业 5.18 0.28 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.44 0.13 -- --
合计 453.40 24.21 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601869 长飞光纤 0.36 14.66 0.78% 新晋 -2.32
600050 中国联通 2.74 14.63 0.78% 新晋 -0.48
000063 中兴通讯 0.37 12.02 0.64% 新晋 -0.47
300628 亿联网络 0.34 11.82 0.63% 新晋 -5.66
601318 中国平安 0.21 11.65 0.62% 新晋 0.79
600030 中信证券 0.42 11.60 0.62% 新晋 -7.70
601985 中国核电 0.93 8.67 0.46% 新晋 -3.22
600900 长江电力 0.28 8.44 0.45% 新晋 0.50
600674 川投能源 0.51 8.18 0.44% 新晋 -0.31
600886 国投电力 0.52 7.66 0.41% 新晋 -3.32
合计 -- 6.68 109.33 5.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,205.92 64.36 58.11
可转换债券 2.03 0.11 0.07
合计 1,207.95 64.47 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250010 25附息国债10 10.00 1003.38 53.55
019749 24国债15 2.00 202.54 10.81
110059 浦发转债 0.02 2.03 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.85
本期利润(万元) 8.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 175.38
期末基金份额净值(元) 1.0395