基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -20.31 -2.67 -4.89 -- -- -- --
基准收益率②% -20.13 -1.77 -3.05 -- -- -- --
① — ② -0.18 -0.90 -1.84 -- -- -- --
业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2023/05/11 2024/05/23 1年12天 -29.40
刘珈吟 2023/05/11 2024/05/23 1年12天 -29.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 31.33 0.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6160.HK 百济神州 9.35 806.09 9.69% -0.66 --
1093.HK 石药集团 100.60 560.87 6.74% 0.03 --
2269.HK 药明生物 43.20 560.03 6.73% 0.01 --
1801.HK 信达生物 15.50 529.74 6.37% 0.31 --
1177.HK 中国生物制药 127.20 348.25 4.18% 0.13 --
6618.HK 京东健康 12.58 315.90 3.80% -0.70 --
9926.HK 康方生物 7.10 300.26 3.61% 0.78 --
1099.HK 国药控股 15.12 274.83 3.30% 0.46 --
241.HK 阿里健康 72.40 208.72 2.51% 新晋 --
1548.HK 金斯瑞生物科技 15.40 202.43 2.43% -0.40 --
2500.HK 启明医疗-B 6.15 31.33 0.38% 新晋 --
合计 -- 424.60 4,138.45 49.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,635.33
本期利润(万元) -2,766.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1973
期末基金资产净值(万元) 7,035.42
期末基金份额净值(元) 0.6741