基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李曈 2024/03/19 2024/10/21 7月2天 2.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,026.83 67.84 4.05
短期融资券 4,167.13 7.85 -4.58
中期票据 3,931.22 7.40 -13.50
同业存单 9,380.64 17.66 --
合计 53,505.83 100.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403211 24农业银行CD211 95.40 9380.64 17.66
2028022 20民生银行二级 44.00 4490.75 8.46
2028013 20农业银行二级01 43.00 4376.78 8.24
2023010 20新华人寿 35.00 3566.84 6.72
2023005 20平安人寿 30.00 3073.38 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.21%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 325.08
本期利润(万元) 255.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 22,518.60
期末基金份额净值(元) 1.0252