基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年二季度 2012年一季度 2011年四季度 2011年三季度 2011年 2010年 2009年
净值增长率①% 1.49 4.33 -8.51 -14.29 -22.95 -11.45 91.97
基准收益率②% 0.29 4.46 -8.66 -14.47 -23.82 -11.77 90.72
① — ② 1.20 -0.13 0.15 0.18 0.87 0.32 1.25
业绩比较基准 沪深300指数增长率*95%+银行同业存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨宇 2005/08/29 2012/08/21 6年11月23天 131.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,767.96 80,866.62 2.95% 0.50 -6.90
600016 民生银行 11,918.97 71,394.65 2.61% -0.22 2.31
600036 招商银行 6,525.41 71,257.50 2.60% -0.34 -6.31
601328 交通银行 12,081.89 54,851.77 2.00% -0.15 -3.54
600519 贵州茅台 219.13 52,403.89 1.91% 0.28 -1.49
601166 兴业银行 3,984.22 51,715.12 1.89% -0.12 -7.57
600000 浦发银行 5,905.81 48,014.24 1.75% -0.25 -6.80
600030 中信证券 3,634.12 45,898.94 1.67% 新晋 10.33
000002 万科A 5,108.06 45,512.78 1.66% 0.06 -8.49
601398 工商银行 10,706.52 42,290.75 1.54% -0.20 -1.90
合计 -- 61,852.09 564,206.26 20.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,002.00 0.18 -0.08
央行票据 19,360.60 0.71 -1.17
金融债券 78,354.00 2.86 2.49
其中：政策性金融债 78,354.00 2.86 2.49
合计 102,716.60 3.75 --

(2012-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
120216 12国开16 330.00 33141.90 1.21
120405 12农发05 170.00 17079.90 0.62
110408 11农发08 110.00 11073.70 0.40
110249 11国开49 100.00 10027.00 0.37
1101050 11央行票据50 90.00 8694.90 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2012二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39,010.52
本期利润(万元) 42,040.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 2,740,673.59
期末基金份额净值(元) 0.6559