基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 2.72 2.94 0.98 1.70 7.13 -1.84 3.57
基准收益率②% -0.02 0.50 2.19 2.03 7.36 5.73 0.94
① — ② 2.74 2.44 -1.21 -0.33 -0.23 -7.57 2.63
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王茜 2011/03/23 2020/11/27 9年8月4天 55.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,807.30 17.29 9.81
金融债券 4,193.91 40.12 -29.08
其中：政策性金融债 4,193.91 40.12 -29.08
合计 6,001.21 57.41 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180204 18国开04 20.00 2066.20 19.77
019627 20国债01 13.00 1298.70 12.42
018006 国开1702 11.00 1121.01 10.72
180208 18国开08 10.00 1006.70 9.63
010107 21国债⑺ 5.00 508.60 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 430.53
本期利润(万元) 192.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 10,453.70
期末基金份额净值(元) 1.0121