近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.72 | 2.94 | 0.98 | 1.70 | 7.13 | -1.84 | 3.57 |
| 基准收益率②% | -0.02 | 0.50 | 2.19 | 2.03 | 7.36 | 5.73 | 0.94 |
| ① — ② | 2.74 | 2.44 | -1.21 | -0.33 | -0.23 | -7.57 | 2.63 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王茜 | 2011/03/23 | 2020/11/27 | 9年8月4天 | 55.22 |
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1809 | 1865 | 1952 | 1980 | |
| 户均持有份额(万) | 3.85 | 3.70 | 3.72 | 3.50 | |
| 机构持有比例(%) | 39.87 | 36.50 | 35.92 | 41.04 | |
| 个人持有比例(%) | 60.13 | 63.50 | 64.08 | 58.96 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,807.30 | 17.29 | 9.81 |
| 金融债券 | 4,193.91 | 40.12 | -29.08 |
| 其中：政策性金融债 | 4,193.91 | 40.12 | -29.08 |
| 合计 | 6,001.21 | 57.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180204 | 18国开04 | 20.00 | 2066.20 | 19.77 |
| 019627 | 20国债01 | 13.00 | 1298.70 | 12.42 |
| 018006 | 国开1702 | 11.00 | 1121.01 | 10.72 |
| 180208 | 18国开08 | 10.00 | 1006.70 | 9.63 |
| 010107 | 21国债⑺ | 5.00 | 508.60 | 4.87 |
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 430.53 |
| 本期利润(万元) | 192.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,453.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0121 |
