近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0122元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:279/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 3.72 | 3.83 | 4.98 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 20.28 | 30.05 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.29 | -1.48 | 0.81 | -3.24 | -7.47 | -16.45 | -25.07 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.53 | -1.00 | 0.31 | -1.46 | -3.32 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 2140/2379 | 104/2360 | 2143/2250 | 279/2356 | 1935/2046 | 1644/1703 | 1382/1397 | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.75 | -0.52 | 0.21 | -0.02 | -0.65 | -2.14 | -0.83 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 0.36 | 1.14 | 0.48 | 1.83 | -0.37 | 1.05 |
| ① — ② | -0.72 | -0.88 | -0.93 | -0.50 | -2.48 | -1.77 | -1.88 |
| 业绩比较基准 | 中证金边中期国债指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 405 | 439 | 526 | 648 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 基金名称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000488)嘉实3个月理财债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实3个月理财债券A（旧） |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.50% |
| 50--100万元 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.97 |
| 本期利润(万元) | -1.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 255.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.021 |
