基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.75 -0.52 0.21 -0.02 -0.65 -2.14 -0.83
基准收益率②% -0.03 0.36 1.14 0.48 1.83 -0.37 1.05
① — ② -0.72 -0.88 -0.93 -0.50 -2.48 -1.77 -1.88
业绩比较基准 中证金边中期国债指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔思维 2020/12/05 2022/06/15 1年6月10天 -0.93
王亚洲 2015/07/09 2020/12/05 5年4月27天 -2.53
曲扬 2015/04/18 2019/11/02 4年6月14天 -0.29
裴晓辉 2014/06/20 2015/04/18 9月28天 3.53
杨宇 2013/05/10 2014/06/20 1年1月10天 1.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16.67 5.30 0.05
合计 16.67 5.30 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 0.17 16.67 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50--100万元0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.97
本期利润(万元) -1.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 255.43
期末基金份额净值(元) 1.021