基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.49 9.70 6.07 3.23 15.93 -15.07 --
基准收益率②% -4.48 9.40 5.59 3.59 14.31 -17.20 --
① — ② 0.99 0.30 0.48 -0.36 1.62 2.13 --
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证内地运输主题指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钟玉 2022/12/29 2025/01/08 2年10天 -5.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601816 京沪高铁 41.90 258.10 14.11% -1.58 -1.06
601919 中远海控 13.85 214.68 11.73% 0.88 -1.54
002352 顺丰控股 5.20 209.56 11.45% -0.53 -5.14
601006 大秦铁路 19.80 134.24 7.34% 0.82 -3.21
600009 上海机场 2.67 91.18 4.98% -0.25 -0.77
600029 南方航空 11.70 75.93 4.15% 0.32 3.49
600115 中国东航 18.60 74.40 4.07% 0.25 3.89
601111 中国国航 8.14 64.39 3.52% -0.45 3.32
001965 招商公路 4.40 61.38 3.35% 新晋 -2.79
601021 春秋航空 1.06 61.13 3.34% 0.18 4.24
合计 -- 127.32 1,244.99 68.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.56
本期利润(万元) -78.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0359
期末基金资产净值(万元) 1,829.86
期末基金份额净值(元) 0.983