基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.91 0.19 -7.24 -3.29 -11.16 -9.86 -24.72
基准收益率②% 9.70 0.77 -7.34 -4.76 -12.72 -11.06 -25.49
① — ② 2.21 -0.58 0.10 1.47 1.56 1.20 0.77
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钟玉 2023/04/12 2024/08/19 1年4月7天 -2.10
刘珈吟 2021/07/02 2023/04/12 1年9月10天 -30.30
田光远 2021/06/04 2022/09/09 1年3月5天 -33.89
高峰 2020/09/24 2021/07/02 9月8天 1.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 111.19
本期利润(万元) 426.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0802
期末基金资产净值(万元) 3,227.60
期末基金份额净值(元) 0.6992