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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.19 | 0.17 | 0.77 | 0.56 | 1.77 | 0.40 | 0.56 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 0.37 | 1.19 | 0.50 | 1.91 | -0.41 | 1.08 |
| ① — ② | -0.16 | -0.20 | -0.42 | 0.06 | -0.14 | 0.81 | -0.52 |
| 业绩比较基准 | 中证金边中期国债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 134/1005 | -- | 低 | 32/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 186/1005 | -- | 低 | 31/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 133/1005 | -- | 低 | 32/442 |
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夏普比率
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-- | 低 | 954/1005 | -- | 低 | 418/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 987/1005 | -- | 低 | 429/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43 | 70 | 110 | 148 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.76 | 10.04 | 16.16 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 48.31 | 51.53 | 62.51 | 54.59 | |
| 联接基金持有比例(%) | 50.93 | 38.43 | 21.33 | 45.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 933.97 | 97.50 | 2.90 |
| 合计 | 933.97 | 97.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102017 | 国债2017 | 4.64 | 483.39 | 50.46 |
| 102107 | 国债2107 | 2.50 | 259.98 | 27.14 |
| 210007 | 21附息国债07 | 1.00 | 103.99 | 10.86 |
| 101916 | 国债1916 | 0.41 | 42.35 | 4.42 |
| 019666 | 22国债01 | 0.29 | 29.53 | 3.08 |
| 基金名称 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的80%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-07-17 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.06 |
| 本期利润(万元) | -1.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 957.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 115.836 |
