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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-04 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | 1.08 | 0.28 | 1.96 | 3.44 | 5.80 | -1.27 |
| 基准收益率②% | -0.32 | 2.33 | 1.13 | 1.76 | 5.35 | 7.10 | -0.13 |
| ① — ② | -0.15 | -1.25 | -0.85 | 0.20 | -1.91 | -1.30 | -1.14 |
| 业绩比较基准 | 中证中期企业债指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1185 | 1299 | 1394 | 1117 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 1.51 | |
| 机构持有比例(%) | 5.74 | 4.73 | 4.22 | 3.02 | |
| 个人持有比例(%) | 94.26 | 95.27 | 95.78 | 96.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 57.15 | 5.52 | -0.16 |
| 其中：政策性金融债 | 57.15 | 5.52 | -0.16 |
| 企业债券 | 871.89 | 84.22 | 1.93 |
| 中期票据 | 100.98 | 9.75 | 1.27 |
| 合计 | 1,030.02 | 99.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 143183 | 17建材02 | 1.00 | 103.59 | 10.01 |
| 101561016 | 15鲁高速MTN003 | 1.00 | 100.98 | 9.75 |
| 112274 | 15金街02 | 1.00 | 100.22 | 9.68 |
| 143360 | 17川发01 | 0.80 | 84.82 | 8.19 |
| 127820 | 18鄂交投 | 0.80 | 83.92 | 8.11 |
| 基金名称 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160720)嘉实中证中期企业债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中，本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果以后跟踪同一标的指数的目标ETF 基金合同生效，基金管理人可以将本基金变更为该目标ETF 的联接基金，并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-07-26 | 0.50 |
| 2016-10-24 | 0.54 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.85 |
| 本期利润(万元) | -1.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 348.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1698 |
