基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -5.17 -1.97 7.77 -7.07 -6.91 28.23 11.53
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2014/11/26 2017/03/20 2年3月24天 24.57
顾义河 2009/06/17 2014/11/26 5年5月9天 40.22
王鹏 2007/07/21 2009/06/16 1年10月26天 -8.97
赵军 2004/08/10 2007/07/21 2年11月11天 290.07
刘欣 2004/08/10 2006/10/24 2年2月14天 65.19
王军辉 2002/03/22 2004/08/10 2年4月19天 3.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,033.15 0.66 -- --
制造业 146,589.29 47.84 -- --
建筑业 1,537.95 0.50 -- --
批发和零售业 8,206.49 2.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 41,430.38 13.52 -- --
金融业 161.40 0.05 -- --
房地产业 2,277.54 0.74 -- --
教育 6,414.81 2.09 -- --
文化、体育和娱乐业 10,268.84 3.35 -- --
合计 218,919.85 71.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000639 西王食品 634.72 15,404.61 5.03% 新晋 2.92
600110 诺德股份 1,205.04 12,845.72 4.19% 新晋 14.11
300047 天源迪科 636.12 11,679.10 3.81% -0.11 -15.24
300033 同花顺 166.51 11,452.56 3.74% 新晋 -11.97
002343 慈文传媒 224.45 10,138.60 3.31% 新晋 -3.20
002192 融捷股份 449.09 9,826.18 3.21% -0.63 3.35
300232 洲明科技 656.01 9,787.70 3.19% -0.51 -3.48
002425 凯撒文化 423.63 9,637.47 3.15% -1.14 -8.42
000930 中粮科技 640.74 8,611.55 2.81% 新晋 -2.48
002462 嘉事堂 187.88 8,206.49 2.68% 新晋 7.12
合计 -- 5,224.19 107,589.98 35.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,078.60 3.29 -1.31
金融债券 53,029.00 17.31 -0.83
其中：政策性金融债 53,029.00 17.31 -0.83
合计 63,107.60 20.60 --

(2016-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160401 16农发01 230.00 23000.00 7.51
160414 16农发14 140.00 13979.00 4.56
160209 16国开09 70.00 6993.00 2.28
169956 16贴现国债56 60.00 5921.40 1.93
110411 11农发11 50.00 5075.00 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2016四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,227.34
本期利润(万元) -16,704.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 306,416.07
期末基金份额净值(元) 1.0214