基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% -4.23 -0.97 17.92 4.97 33.90 14.61 -21.66
基准收益率②% -- -- 0.00 0.00 -- -- --
① — ② -- -- 17.92 4.97 -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弢 2013/06/19 2014/04/04 9月15天 11.25
任竞辉 2010/10/12 2013/06/19 2年8月7天 10.85
忻怡 2009/01/16 2010/10/12 1年8月27天 79.96
周可彦 2008/02/28 2009/03/11 1年12天 -38.82
刘天君 2006/08/03 2008/02/28 1年6月25天 274.86
魏上云 2004/04/06 2006/08/03 2年3月27天 20.05
田晶 2005/06/10 2006/08/03 1年1月23天 68.12
蒋征 2003/01/24 2004/04/06 1年2月13天 32.12
杨毅平 2002/03/21 2003/01/24 10月3天 -3.63
冯肖武 2000/10/31 2002/03/21 1年4月20天 -3.76
波涛 1999/04/08 2000/10/31 1年6月23天 50.28

更多>>(2014-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15,461.33 7.41 -- --
制造业 96,256.05 46.15 -- --
建筑业 1,483.23 0.71 -- --
批发和零售业 17,565.82 8.42 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27,422.36 13.15 -- --
金融业 2,768.11 1.33 -- --
房地产业 104.05 0.05 -- --
合计 161,060.95 77.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600315 上海家化 610.58 20,582.73 9.87% 1.93 20.24
300017 网宿科技 161.12 16,930.71 8.12% 3.47 -1.45
600079 人福医药 469.53 12,893.18 6.18% 1.10 10.85
000998 隆平高科 378.17 8,660.21 4.15% 0.04 1.40
000333 美的集团 190.74 8,598.71 4.12% -1.07 11.97
600050 中国联通 2,737.45 8,376.60 4.02% 新晋 3.02
600887 伊利股份 219.06 7,848.89 3.76% -1.13 5.28
300037 新宙邦 229.88 7,735.41 3.71% 新晋 -4.00
601933 永辉超市 593.03 7,306.16 3.50% 0.32 12.70
002299 圣农发展 661.85 5,784.54 2.77% 新晋 10.29
合计 -- 6,251.41 104,717.14 50.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,026.40 2.41 1.47
金融债券 38,974.60 18.69 -1.74
其中：政策性金融债 38,974.60 18.69 -1.74
可转换债券 148.19 0.07 0.02
合计 44,149.19 21.17 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130218 13国开18 130.00 13000.00 6.23
130236 13国开36 80.00 7991.20 3.83
130322 13进出22 50.00 5000.00 2.40
130314 13进出14 50.00 4994.00 2.39
130022 13附息国债22 40.00 4026.40 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,528.15
本期利润(万元) -9,835.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0492
期末基金资产净值(万元) 208,565.70
期末基金份额净值(元) 1.0428