基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.06 -1.39 -0.72 1.35 -1.90 2.08 12.60
基准收益率②% 2.08 0.62 -3.78 2.71 -4.50 2.25 10.33
① — ② -2.02 -2.01 3.06 -1.36 2.60 -0.17 2.27
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 20/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 42/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 43/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1841/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1872/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2017/03/17 2023/05/19 6年2月2天 33.15

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 69.36 1.31 -- --
制造业 452.51 8.54 -- --
交通运输、仓储和邮政业 44.71 0.84 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 70.80 1.34 -- --
科学研究和技术服务业 14.75 0.28 -- --
文化、体育和娱乐业 16.78 0.32 -- --
合计 668.91 12.63 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5.58 69.14 1.30% -0.10 -8.16
002372 伟星新材 2.26 54.94 1.04% 新晋 -1.86
001965 招商公路 3.41 28.88 0.55% 0.05 -2.25
002737 葵花药业 1.16 25.53 0.48% 新晋 2.03
002690 美亚光电 0.75 24.23 0.46% 新晋 1.22
688111 金山办公 0.05 23.79 0.45% 新晋 -2.07
688550 瑞联新材 0.39 21.31 0.40% 新晋 12.02
002139 拓邦股份 1.58 20.15 0.38% 新晋 9.37
002241 歌尔股份 0.94 20.12 0.38% 新晋 8.38
688110 东芯股份 0.54 18.56 0.35% 新晋 4.43
合计 -- 16.66 306.65 5.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,435.90 27.09 -18.96
其中：政策性金融债 1,171.91 22.11 -19.00
企业债券 102.01 1.92 0.01
可转换债券 11.12 0.21 -4.80
中期票据 713.21 13.46 0.01
合计 2,262.24 42.68 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 10.00 1030.27 19.44
102000790 20首农食品MTN003 5.00 512.12 9.66
1928009 19农业银行二级04 2.50 263.99 4.98
102280120 22首钢MTN001 2.00 201.09 3.79
018009 国开1803 1.18 141.64 2.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -140.64
本期利润(万元) 3.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 5,299.50
期末基金份额净值(元) 1.3458