基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 2.33 -2.58 0.77 -1.10 -0.71 9.93 8.70
基准收益率②% 2.71 -3.96 1.35 -0.88 2.25 10.33 13.65
① — ② -0.38 1.38 -0.58 -0.22 -2.96 -0.40 -4.95
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 21/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 45/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 46/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1842/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1873/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2017/07/14 2022/09/17 5年2月3天 20.55
王汉博 2020/08/27 2021/09/03 1年7天 2.49

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.25 0.74 -- --
制造业 493.61 10.97 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.48 0.23 -- --
住宿和餐饮业 232.87 5.18 -- --
金融业 157.87 3.51 -- --
租赁和商务服务业 62.89 1.40 -- --
合计 990.97 22.03 -- --

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 9.39 232.87 5.18% 0.29 9.64
600486 扬农化工 1.06 141.28 3.14% 0.23 -2.81
300316 晶盛机电 1.60 108.14 2.40% -1.97 3.91
601012 隆基绿能 0.98 65.30 1.45% 0.30 13.20
002142 宁波银行 1.80 64.46 1.43% -0.10 -5.25
601888 中国中免 0.27 62.89 1.40% 0.39 3.24
300059 东方财富 2.04 51.82 1.15% 0.17 17.40
002311 海大集团 0.78 46.81 1.04% 0.07 8.20
601166 兴业银行 2.09 41.59 0.92% -0.06 -6.59
601225 陕西煤业 1.57 33.25 0.74% 新晋 -5.45
合计 -- 21.58 848.41 18.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,330.63 29.57 -0.60
可转换债券 308.12 6.85 -0.07
中期票据 1,736.50 38.59 -0.91
合计 3,375.26 75.01 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102101895 21深圳特发MTN001 4.00 414.43 9.21
101901455 19国电MTN004 4.00 411.56 9.15
102001052 20宝武集团MTN001 4.00 400.95 8.91
143731 18金隅01 3.00 310.32 6.90
188442 21光明02 3.00 309.55 6.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.13
本期利润(万元) 102.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0279
期末基金资产净值(万元) 4,499.45
期末基金份额净值(元) 1.225