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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 0.33 | -0.94 | -0.23 | 1.17 | -0.94 | 1.97 |
| 基准收益率②% | 3.15 | 1.17 | 2.19 | 0.12 | 2.30 | -0.63 | 3.70 |
| ① — ② | -2.32 | -0.84 | -3.13 | -0.35 | -1.13 | -0.31 | -1.73 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 636 | 644 | 874 | 874 | |
| 户均持有份额(万) | 7.04 | 6.95 | 5.64 | 5.64 | |
| 机构持有比例(%) | 45.07 | 45.07 | 34.11 | 34.11 | |
| 个人持有比例(%) | 54.93 | 54.93 | 65.89 | 65.89 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 78.07 | 1.46 | -- | -- |
| 制造业 | 409.23 | 7.68 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.77 | 0.91 | -- | -- |
| 建筑业 | 52.12 | 0.98 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.70 | 0.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.47 | 1.30 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88 | 0.45 | -- | -- |
| 金融业 | 132.63 | 2.49 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.55 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 841.42 | 15.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.18 | 29.25 | 0.55% | 新晋 | -0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 0.34 | 25.86 | 0.49% | 新晋 | -0.93 |
| 002415 | 海康威视 | 0.80 | 25.83 | 0.48% | 0.26 | -15.36 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.58 | 24.52 | 0.46% | 新晋 | -14.99 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.90 | 24.10 | 0.45% | 新晋 | -0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 0.79 | 23.74 | 0.45% | 新晋 | 7.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.08 | 23.44 | 0.44% | 新晋 | -12.68 |
| 000651 | 格力电器 | 0.47 | 22.53 | 0.42% | 新晋 | 6.61 |
| 601288 | 农业银行 | 4.55 | 21.84 | 0.41% | 新晋 | 1.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.71 | 20.64 | 0.39% | 新晋 | 6.74 |
| 合计 | -- | 12.40 | 241.75 | 4.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 312.43 | 5.86 | -38.12 |
| 金融债券 | 1,018.43 | 19.10 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,018.43 | 19.10 | -- |
| 企业债券 | 151.23 | 2.84 | -41.54 |
| 可转换债券 | 1,328.77 | 24.92 | -3.68 |
| 合计 | 2,810.85 | 52.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1018.43 | 19.10 |
| 019740 | 24国债09 | 3.10 | 312.43 | 5.86 |
| 155761 | 19青城G1 | 1.00 | 103.10 | 1.93 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.66 | 71.81 | 1.35 |
| 113056 | 重银转债 | 0.52 | 55.39 | 1.04 |
| 基金名称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007267)嘉实新添益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%；开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -98.33 |
| 本期利润(万元) | 43.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,248.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1913 |
