基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.94 -0.23 -1.17 -0.16 1.17 -0.94 1.97
基准收益率②% 2.19 0.12 0.00 0.65 2.30 -0.63 3.70
① — ② -3.13 -0.35 -1.17 -0.81 -1.13 -0.31 -1.73
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾晶菁 2021/08/24 2年8月3天 0.34 顾晶菁，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，CFA。曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司，从事量化研究工作。2021年8月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实新添益定期混合基金经理。2021年9月24日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆平 2021/08/24 2022/09/01 1年8天 1.94
刘宁 2019/08/09 2021/08/24 2年15天 17.84

嘉实新添益定开混合A嘉实新添益定开混合C基金总份额

嘉实新添益定开混合A嘉实新添益定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6068398391016
户均持有份额(万)7.275.785.785.36
机构持有比例(%)45.8134.7034.7023.00
个人持有比例(%)54.1965.3065.3077.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.17 0.48 -- -6.06
制造业 76.85 1.46 -- -44.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86 0.04 -- -3.53
建筑业 9.75 0.18 -- -1.47
批发和零售业 3.63 0.07 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 8.63 0.16 -- -2.30
住宿和餐饮业 0.58 0.01 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 5.47 0.10 -- -4.75
金融业 50.33 0.95 -- -3.85
房地产业 1.43 0.03 -- -2.23
租赁和商务服务业 2.33 0.04 -- -0.95
科学研究和技术服务业 1.05 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.02 -- -0.55
文化、体育和娱乐业 3.29 0.06 -- -2.26
合计 191.29 3.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 0.22 7.08 0.13% 新晋 9.85
601166 兴业银行 0.42 6.63 0.13% 新晋 0.75
601318 中国平安 0.16 6.53 0.12% 新晋 2.59
601601 中国太保 0.27 6.21 0.12% 新晋 12.73
600282 南钢股份 1.27 5.98 0.11% 0.04 18.31
000651 格力电器 0.12 4.72 0.09% 0.03 3.41
600188 兖矿能源 0.19 4.52 0.09% 新晋 -3.91
601390 中国中铁 0.64 4.49 0.09% 新晋 2.38
601168 西部矿业 0.23 4.44 0.08% 新晋 12.17
600104 上汽集团 0.28 4.22 0.08% 新晋 3.08
合计 -- 3.80 54.82 1.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,745.22 33.11 9.73
企业债券 2,997.55 56.87 -11.20
可转换债券 1,294.82 24.57 -6.84
中期票据 620.99 11.78 0.23
合计 6,658.57 126.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019732 24国债01 5.50 557.61 10.58
019725 23国债22 4.50 462.30 8.77
019729 23国债26 4.40 457.29 8.68
188721 21金坛03 2.60 265.72 5.04
155703 19昆交05 2.50 258.74 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -68.47
本期利润(万元) -49.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0112
期末基金资产净值(万元) 5,187.92
期末基金份额净值(元) 1.1776