基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.91 -1.23 2.32 -5.99 15.05 -15.35 -9.06
基准收益率②% 16.01 1.17 -1.06 -1.77 13.38 -10.20 -19.53
① — ② -5.10 -2.40 3.38 -4.22 1.67 -5.15 10.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭丽 2020/09/21 2025/11/27 5年2月6天 16.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,045.77 25.34 -- 19.83
制造业 9,361.95 47.01 -- 0.49
批发和零售业 12.43 0.06 -- -0.98
金融业 2,602.70 13.07 -- 6.56
房地产业 2,121.25 10.65 -- 8.77
合计 19,144.10 96.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 66.94 1,970.71 9.90% 1.50 -1.84
601838 成都银行 89.54 1,544.65 7.76% -1.77 2.13
300628 亿联网络 41.07 1,519.47 7.63% 2.61 -5.66
603699 纽威股份 27.24 1,220.73 6.13% -1.33 -10.40
600060 海信视像 48.54 1,170.80 5.88% -1.34 5.67
002244 滨江集团 91.88 1,153.09 5.79% 新晋 -4.34
600489 中金黄金 51.71 1,134.00 5.69% 新晋 0.79
600036 招商银行 26.18 1,058.06 5.31% -4.44 5.10
600426 华鲁恒升 38.86 1,034.06 5.19% 新晋 14.19
600282 南钢股份 193.16 1,014.09 5.09% 新晋 1.22
合计 -- 675.12 12,819.66 64.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,231.40
本期利润(万元) 6,079.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1047
期末基金资产净值(万元) 19,914.71
期末基金份额净值(元) 1.0882