基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.10 -6.65 -2.35 38.39 17.83 3.12 2.52
基准收益率②% 4.12 -6.92 3.51 39.43 26.06 3.02 --
① — ② -0.02 0.27 -5.86 -1.04 -8.23 0.10 --
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钟玉 2022/10/20 2025/07/25 2年9月5天 30.57

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.11 0.02 -- --
合计 5.11 0.02 -- --

更多>>(2025-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301678 新恒汇 0.04 1.64 0.01% 新晋 -10.86
001388 信通电子 0.09 1.54 0.01% 新晋 -8.03
301590 优优绿能 0.01 0.78 0.00% 新晋 -11.61
603049 中策橡胶 0.01 0.48 0.00% 新晋 4.47
603014 威高血净 0.01 0.42 0.00% 新晋 -3.12
合计 -- 0.16 4.86 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 166.46 3,850.19 14.39% 1.25 -12.53
600030 中信证券 128.50 3,549.28 13.27% -0.24 -7.02
601211 国泰君安 148.76 2,850.20 10.66% 0.96 -2.24
601688 华泰证券 67.36 1,199.68 4.49% 0.07 -1.62
600999 招商证券 48.86 859.45 3.21% -0.23 -6.53
600958 东方证券 68.84 666.35 2.49% -0.09 -6.16
000776 广发证券 38.87 653.40 2.44% -0.05 -6.64
000166 申万宏源 118.68 595.77 2.23% -0.09 -7.05
601377 兴业证券 90.96 563.04 2.10% -0.02 -0.56
601995 中金公司 15.40 544.54 2.04% -0.07 -4.88
合计 -- 892.69 15,331.90 57.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -205.49
本期利润(万元) 180.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0448
期末基金资产净值(万元) 4,868.47
期末基金份额净值(元) 1.2105