基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.86 -13.41 5.70 -17.38 -30.32 -5.49 57.06
基准收益率②% 2.65 -11.07 4.12 -9.16 -13.65 -2.76 15.47
① — ② -10.51 -2.34 1.58 -8.22 -16.67 -2.73 41.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2020/01/20 2023/01/20 3年 9.13

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,248.75 4.04 -- --
制造业 66,967.31 51.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,748.30 1.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8,200.72 6.31 -- --
金融业 9,337.52 7.18 -- --
房地产业 1,639.29 1.26 -- --
租赁和商务服务业 3,849.18 2.96 -- --
科学研究和技术服务业 53.76 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.00 -- --
卫生和社会工作 1,168.41 0.90 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 -- --
合计 98,217.63 75.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.37 9,276.58 7.14% -0.77 0.13
300316 晶盛机电 97.53 6,199.14 4.77% -0.64 3.25
00700 腾讯控股 20.62 6,152.02 4.73% 新晋 --
688116 天奈科技 62.39 4,813.02 3.70% -0.68 71.95
002484 江海股份 214.11 4,789.64 3.69% 0.00 31.77
002180 纳思达 92.08 4,778.07 3.68% 0.13 -4.53
601888 中国中免 17.82 3,849.18 2.96% 新晋 3.36
06078 海吉亚医疗 65.84 3,293.52 2.53% 新晋 --
603290 斯达半导 8.99 2,960.41 2.28% 新晋 5.52
600570 恒生电子 72.62 2,938.09 2.26% 新晋 8.89
合计 -- 657.37 49,049.67 37.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,407.31
本期利润(万元) -11,084.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0882
期末基金资产净值(万元) 129,967.47
期末基金份额净值(元) 1.0342