近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-19 | 资产净值(亿元)： | 13.00(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.86 | -13.41 | 5.70 | -17.38 | -30.32 | -5.49 | 57.06 |
| 基准收益率②% | 2.65 | -11.07 | 4.12 | -9.16 | -13.65 | -2.76 | 15.47 |
| ① — ② | -10.51 | -2.34 | 1.58 | -8.22 | -16.67 | -2.73 | 41.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 洪流 | 2020/01/20 | 2023/01/20 | 3年 | 9.13 |
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16510 | 16570 | 16540 | 16718 | |
| 户均持有份额(万) | 7.61 | 7.58 | 7.60 | 7.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.79 | 2.00 | 2.07 | 1.41 | |
| 个人持有比例(%) | 99.21 | 98.00 | 97.93 | 98.59 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,248.75 | 4.04 | -- | -- |
| 制造业 | 66,967.31 | 51.53 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,748.30 | 1.35 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,200.72 | 6.31 | -- | -- |
| 金融业 | 9,337.52 | 7.18 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,639.29 | 1.26 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3,849.18 | 2.96 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 53.76 | 0.04 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,168.41 | 0.90 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 98,217.63 | 75.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.37 | 9,276.58 | 7.14% | -0.77 | -4.38 |
| 300316 | 晶盛机电 | 97.53 | 6,199.14 | 4.77% | -0.64 | -13.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.62 | 6,152.02 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 688116 | 天奈科技 | 62.39 | 4,813.02 | 3.70% | -0.68 | -18.79 |
| 002484 | 江海股份 | 214.11 | 4,789.64 | 3.69% | 0.00 | -28.67 |
| 002180 | 纳思达 | 92.08 | 4,778.07 | 3.68% | 0.13 | -19.84 |
| 601888 | 中国中免 | 17.82 | 3,849.18 | 2.96% | 新晋 | 2.39 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 65.84 | 3,293.52 | 2.53% | 新晋 | -- |
| 603290 | 斯达半导 | 8.99 | 2,960.41 | 2.28% | 新晋 | -10.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 72.62 | 2,938.09 | 2.26% | 新晋 | -18.56 |
| 合计 | -- | 657.37 | 49,049.67 | 37.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为50%-100%，其 中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；在封闭运作期届满并转为上市开放式基金（LOF）后本基金投资范围不变，股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。在封闭运作期届满并转为上市开放式基金（LOF）后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15,407.31 |
| 本期利润(万元) | -11,084.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,967.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0342 |
