近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.00 | 3.86 | -0.59 | 0.87 | 4.15 | -0.25 | -- |
基准收益率②% | 2.33 | 2.72 | 3.15 | 2.03 | 10.62 | 0.52 | -- |
① — ② | -2.33 | 1.14 | -3.74 | -1.16 | -6.47 | -0.77 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,825.67 | 10.72 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.00 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,483.46 | 1.34 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 40,119.04 | 12.01 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,994.81 | 1.20 | -- | -- |
金融业 | 3,847.28 | 1.15 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 7,252.34 | 2.17 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 157.44 | 0.05 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 95,684.88 | 28.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600258 | 首旅酒店 | 1,562.57 | 40,119.04 | 12.01% | 0.04 | 2.99 |
300054 | 鼎龙股份 | 1,158.67 | 13,220.39 | 3.96% | 0.67 | 11.46 |
300195 | 长荣股份 | 967.12 | 13,002.90 | 3.89% | -0.29 | -4.72 |
002344 | 海宁皮城 | 934.58 | 7,252.34 | 2.17% | -0.08 | -0.35 |
600676 | 交运股份 | 713.88 | 4,481.66 | 1.34% | -1.14 | -11.37 |
000555 | 神州信息 | 351.97 | 3,991.40 | 1.19% | -0.54 | 15.31 |
600036 | 招商银行 | 117.14 | 3,399.40 | 1.02% | 0.14 | 7.43 |
002171 | 楚江新材 | 384.19 | 2,652.83 | 0.79% | -0.17 | -4.02 |
002705 | 新宝股份 | 207.17 | 2,416.62 | 0.72% | 新晋 | -5.21 |
601799 | 星宇股份 | 24.75 | 1,225.13 | 0.37% | 新晋 | -2.72 |
合计 | -- | 6,422.04 | 91,761.71 | 27.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 66,827.33 | 20.00 | -2.68 |
金融债券 | 162,508.64 | 48.64 | 6.08 |
其中:政策性金融债 | 162,508.64 | 48.64 | 6.08 |
合计 | 229,335.97 | 68.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170204 | 17国开04 | 890.00 | 88822.00 | 26.59 |
019557 | 17国债03 | 569.10 | 56830.33 | 17.01 |
150207 | 15国开07 | 330.00 | 32980.20 | 9.87 |
170408 | 17农发08 | 120.00 | 11964.00 | 3.58 |
019301 | 13国债01 | 100.00 | 9997.00 | 2.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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-- | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,006.66 |
本期利润(万元) | 49.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 334,082.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.021 |