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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 33.41(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 3.86 | -0.59 | 0.87 | 4.15 | -0.25 | -- |
| 基准收益率②% | 2.33 | 2.72 | 3.15 | 2.03 | 10.62 | 0.52 | -- |
| ① — ② | -2.33 | 1.14 | -3.74 | -1.16 | -6.47 | -0.77 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13753 | 14949 | 16834 | ||
| 户均持有份额(万) | 23.79 | 21.89 | 19.44 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 65.34 | 62.67 | 58.61 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 34.66 | 37.33 | 41.39 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35,825.67 | 10.72 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,483.46 | 1.34 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 40,119.04 | 12.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,994.81 | 1.20 | -- | -- |
| 金融业 | 3,847.28 | 1.15 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 7,252.34 | 2.17 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 157.44 | 0.05 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 95,684.88 | 28.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 1,562.57 | 40,119.04 | 12.01% | 0.04 | 10.57 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,158.67 | 13,220.39 | 3.96% | 0.67 | -2.43 |
| 300195 | 长荣股份 | 967.12 | 13,002.90 | 3.89% | -0.29 | 4.27 |
| 002344 | 海宁皮城 | 934.58 | 7,252.34 | 2.17% | -0.08 | -2.44 |
| 600676 | 交运股份 | 713.88 | 4,481.66 | 1.34% | -1.14 | -6.97 |
| 000555 | 神州信息 | 351.97 | 3,991.40 | 1.19% | -0.54 | -6.64 |
| 600036 | 招商银行 | 117.14 | 3,399.40 | 1.02% | 0.14 | 1.30 |
| 002171 | 楚江新材 | 384.19 | 2,652.83 | 0.79% | -0.17 | 3.30 |
| 002705 | 新宝股份 | 207.17 | 2,416.62 | 0.72% | 新晋 | -5.54 |
| 601799 | 星宇股份 | 24.75 | 1,225.13 | 0.37% | 新晋 | 1.81 |
| 合计 | -- | 6,422.04 | 91,761.71 | 27.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 66,827.33 | 20.00 | -2.68 |
| 金融债券 | 162,508.64 | 48.64 | 6.08 |
| 其中：政策性金融债 | 162,508.64 | 48.64 | 6.08 |
| 合计 | 229,335.97 | 68.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170204 | 17国开04 | 890.00 | 88822.00 | 26.59 |
| 019557 | 17国债03 | 569.10 | 56830.33 | 17.01 |
| 150207 | 15国开07 | 330.00 | 32980.20 | 9.87 |
| 170408 | 17农发08 | 120.00 | 11964.00 | 3.58 |
| 019301 | 13国债01 | 100.00 | 9997.00 | 2.99 |
| 基金名称 | 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，其中非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后本基金投资范围不变，投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-17 | 0.06 |
| 2017-12-17 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,006.66 |
| 本期利润(万元) | 49.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 334,082.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.021 |
