基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.15 10.61 5.12 -10.66 -15.38 1.49 --
基准收益率②% 13.52 0.06 2.05 -4.90 -8.46 -- --
① — ② -7.37 10.55 3.07 -5.76 -6.92 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2022/03/02 2年8月18天 0.13 谭丽，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日至2023年2月18日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年9月21日任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月24日任嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年6月1日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年9月13日任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值创造三年持有混合A嘉实价值创造三年持有混合C基金总份额

嘉实价值创造三年持有混合A嘉实价值创造三年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5419530852925268
户均持有份额(万)1.411.421.421.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,257.12 5.30 -- -0.60
制造业 21,821.49 51.20 -- 4.09
金融业 8,036.96 18.86 -- 12.62
合计 32,115.57 75.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000528 柳工 292.95 3,661.88 8.59% 0.41 -6.50
601838 成都银行 220.89 3,478.97 8.16% 0.90 -1.01
600309 万华化学 35.09 3,204.56 7.52% 0.98 -1.50
603699 纽威股份 136.00 2,922.64 6.86% 1.05 5.75
300628 亿联网络 65.30 2,760.80 6.48% 0.49 -1.14
600060 海信视像 121.17 2,711.78 6.36% -0.43 10.65
01308 海丰国际 138.10 2,615.28 6.14% -0.53 --
300575 中旗股份 339.87 2,338.32 5.49% -0.14 4.83
601128 常熟银行 315.48 2,318.78 5.44% -0.52 3.04
000983 山西焦煤 236.10 2,257.12 5.30% 新晋 -1.48
合计 -- 1,900.95 28,270.13 66.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,169.42 5.09 -0.35
合计 2,169.42 5.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 11.50 1175.40 2.76
019733 24国债02 9.20 933.87 2.19
019749 24国债15 0.60 60.15 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -142.73
本期利润(万元) 471.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 8,108.93
期末基金份额净值(元) 1.06