基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.18 4.37 1.48 -7.31 -16.69 -15.00 -25.93
基准收益率②% 21.31 5.56 -2.02 -4.70 -13.22 -23.51 -22.37
① — ② -8.13 -1.19 3.50 -2.61 -3.47 8.51 -3.56
业绩比较基准 MSCI中国指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/07/24 3年3月26天 -32.91 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈叶雁南 2019/08/23 2021/07/24 1年11月1天 23.72
蒋一茜 2015/10/24 2021/07/24 5年9月 59.51
胡彬 2016/05/25 2017/03/04 9月10天 28.37
刘竞 2013/12/21 2015/10/24 1年10月3天 0.78
钟山 2011/09/21 2015/04/18 3年6月27天 47.70
江隆隆 2009/10/31 2011/09/21 1年10月20天 -18.71
李凯 2007/10/12 2009/10/31 2年19天 -33.20

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 147,415.63 83.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
3690.HK 美团-W 120.00 18,612.95 10.58% 2.74 --
700.HK 腾讯控股 35.70 14,313.41 8.13% -0.09 --
3968.HK 招商银行 350.00 12,167.40 6.91% -0.71 --
9988.HK 阿里巴巴-W 102.00 10,118.08 5.75% 1.53 --
TAL.UN 好未来 100.00 8,296.76 4.72% -2.05 --
9901.HK 新东方-S 130.00 7,268.43 4.13% -3.15 --
2899.HK 紫金矿业 330.00 5,255.45 2.99% -1.03 --
388.HK 香港交易所 17.70 5,206.70 2.96% 新晋 --
2318.HK 中国平安 108.00 4,884.27 2.78% 新晋 --
939.HK 建设银行 775.00 4,109.46 2.34% -3.36 --
合计 -- 2,068.40 90,232.91 51.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,074.63
本期利润(万元) 20,619.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0851
期末基金资产净值(万元) 175,964.70
期末基金份额净值(元) 0.73