近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.643元 | 日增长率%： | -11.07 | 今年以来收益率%： | 1.97(排名:67/121) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-10-11 | 资产净值(亿元)： | 16.72(2024-12-30) | 基金经理： | 胡宇飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 4.03 | -0.96 | 1.97 | 14.76 | 2.26 | -0.55 | -27.58 |
| QDII基金 ②% | -1.73 | 3.79 | 3.44 | 2.91 | 15.05 | 16.63 | 17.84 | 23.82 |
| 同类平均 ③% | -0.83 | 4.75 | 3.40 | 4.34 | 15.08 | 13.24 | 9.36 | -- |
| ① — ② | 2.01 | 0.24 | -4.40 | -0.93 | -0.29 | -14.37 | -18.39 | -51.40 |
| ① — ③ | 1.11 | -0.72 | -4.36 | -2.37 | -0.32 | -10.98 | -9.91 | -- |
| 同类排名 | 42/123 | 58/121 | 69/121 | 67/121 | 54/114 | 61/89 | 49/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 13.18 | 4.37 | 1.48 | 16.42 | -16.69 | -15.00 |
| 基准收益率②% | -7.82 | 21.31 | 5.56 | -2.02 | 15.66 | -13.22 | -23.51 |
| ① — ② | 4.94 | -8.13 | -1.19 | 3.50 | 0.76 | -3.47 | 8.51 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡宇飞 | 2021/07/24 | 3年8月14天 | -28.42 | 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋一茜 | 2015/10/24 | 2021/07/24 | 5年9月 | 59.51 |
| 陈叶雁南 | 2019/08/23 | 2021/07/24 | 1年11月1天 | 23.72 |
| 胡彬 | 2016/05/25 | 2017/03/04 | 9月10天 | 28.37 |
| 刘竞 | 2013/12/21 | 2015/10/24 | 1年10月3天 | 0.78 |
| 钟山 | 2011/09/21 | 2015/04/18 | 3年6月27天 | 47.70 |
| 江隆隆 | 2009/10/31 | 2011/09/21 | 1年10月20天 | -18.71 |
| 李凯 | 2007/10/12 | 2009/10/31 | 2年19天 | -33.20 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 218435 | 223270 | 228152 | 233962 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.18 | |
| 个人持有比例(%) | 98.82 | 98.84 | 98.87 | 98.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 151,266.35 | 90.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 34.70 | 13,399.71 | 8.01% | -0.12 | -- |
| 3968.HK | 招商银行 | 350.00 | 12,964.56 | 7.75% | 0.84 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 69.50 | 9,763.38 | 5.84% | -4.74 | -- |
| 2318.HK | 中国平安 | 189.20 | 8,068.27 | 4.82% | 2.04 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 95.00 | 7,249.04 | 4.33% | -1.42 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 140.00 | 6,346.15 | 3.79% | -0.34 | -- |
| 753.HK | 中国国航 | 1,325.20 | 6,320.02 | 3.78% | 新晋 | -- |
| 388.HK | 香港交易所 | 17.70 | 4,832.04 | 2.89% | -0.07 | -- |
| 9899.HK | 网易云音乐 | 45.00 | 4,758.92 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 9.00 | 4,500.55 | 2.69% | 新晋 | -- |
| TCOM.UW | 携程网 | 2.00 | 987.11 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,277.30 | 79,189.75 | 47.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属高风险、高收益的混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-01-17 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,957.44 |
| 本期利润(万元) | -5,078.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,249.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.709 |
