近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.86 | -3.98 | -3.12 | 1.56 | -17.30 | 10.42 | 52.24 |
基准收益率②% | -5.73 | -4.57 | -5.44 | 4.59 | -20.99 | 0.07 | 27.94 |
① — ② | -0.13 | 0.59 | 2.32 | -3.03 | 3.69 | 10.35 | 24.30 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖觅 | 2021/03/19 | 3年7天 | -19.47 | 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
张露 | 2017/08/11 | 6年7月15天 | 55.56 | 张露,女,中国籍,11年证券从业经历,博士,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作,现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 153247 | 157911 | 163978 | 59180 | |
户均持有份额(万) | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 45.33 | 46.00 | 52.53 | 67.88 | |
个人持有比例(%) | 54.67 | 54.00 | 47.47 | 32.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 830.59 | 1.34 | -0.42 | -3.59 |
采矿业 | 3,959.02 | 6.41 | 0.24 | -0.10 |
制造业 | 31,530.64 | 51.06 | 0.41 | -10.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619.50 | 2.62 | -0.11 | -0.54 |
建筑业 | 283.94 | 0.46 | 0.07 | -1.11 |
批发和零售业 | 506.95 | 0.82 | 0.20 | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,404.67 | 2.27 | 0.05 | -0.23 |
住宿和餐饮业 | 80.43 | 0.13 | 0.03 | -0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,589.92 | 2.57 | 0.81 | -4.08 |
金融业 | 9,990.06 | 16.18 | 0.70 | 8.01 |
房地产业 | 549.07 | 0.89 | 0.21 | -2.42 |
租赁和商务服务业 | 884.24 | 1.43 | 0.06 | 0.69 |
科学研究和技术服务业 | 480.00 | 0.78 | 0.12 | -1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51.14 | 0.08 | 0.02 | -0.44 |
教育 | 140.47 | 0.23 | 新增 | -1.27 |
卫生和社会工作 | 112.85 | 0.18 | 0.09 | -2.32 |
文化、体育和娱乐业 | 41.27 | 0.07 | 0.00 | -1.81 |
合计 | 54,054.76 | 87.52 | 2.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600919 | 江苏银行 | 294.02 | 1,966.99 | 3.19% | 1.03 | -1.88 |
601318 | 中国平安 | 45.28 | 1,824.78 | 2.95% | 1.08 | -8.33 |
600519 | 贵州茅台 | 0.88 | 1,523.02 | 2.47% | 0.20 | -1.55 |
688036 | 传音控股 | 10.15 | 1,405.19 | 2.28% | 0.26 | 3.31 |
600030 | 中信证券 | 64.15 | 1,306.74 | 2.12% | 0.04 | -9.49 |
000568 | 泸州老窖 | 7.24 | 1,299.00 | 2.10% | -0.10 | 8.29 |
601688 | 华泰证券 | 88.19 | 1,230.25 | 1.99% | -0.02 | -5.11 |
601128 | 常熟银行 | 185.14 | 1,183.04 | 1.92% | 0.23 | -3.45 |
300750 | 宁德时代 | 7.18 | 1,172.06 | 1.90% | -0.11 | 15.02 |
601899 | 紫金矿业 | 85.68 | 1,067.57 | 1.73% | -0.33 | 16.45 |
合计 | -- | 787.91 | 13,978.64 | 22.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,039.06 | 3.30 | -0.01 |
合计 | 2,039.06 | 3.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230001 | 23附息国债01 | 20.00 | 2039.06 | 3.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,915.40 |
本期利润(万元) | -3,689.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0958 |
期末基金资产净值(万元) | 61,277.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.543 |