基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.09 -2.59 2.66 -5.86 -11.07 -17.30 10.42
基准收益率②% 15.14 -2.97 1.17 -5.73 -11.03 -20.99 0.07
① — ② -2.05 0.38 1.49 -0.13 -0.04 3.69 10.35
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 3年8月 -12.58 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日至2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张露 2017/08/11 7年3月8天 68.85 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 86.37
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 13.42
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年1月30天 73.25
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月12天 77.87

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C基金总份额

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)149615147923153247157911
户均持有份额(万)0.300.270.250.24
机构持有比例(%)51.6843.7545.3346.00
个人持有比例(%)48.3256.2554.6754.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 647.88 0.99 -- -2.81
采矿业 4,113.41 6.27 -- -0.39
制造业 33,908.70 51.68 -- -8.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,242.66 3.42 -- -0.18
建筑业 392.04 0.60 -- -1.18
批发和零售业 373.35 0.57 -- -2.00
交通运输、仓储和邮政业 1,957.24 2.98 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,750.40 2.67 -- -3.15
金融业 11,985.70 18.27 -- 8.87
房地产业 704.96 1.07 -- -2.17
租赁和商务服务业 347.89 0.53 -- -1.05
科学研究和技术服务业 622.12 0.95 -- -0.95
水利、环境和公共设施管理业 139.85 0.21 -- -0.83
教育 232.17 0.35 -- -1.36
卫生和社会工作 38.18 0.06 -- -2.13
文化、体育和娱乐业 408.18 0.62 -- -1.61
合计 59,864.73 91.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 48.72 1,904.95 2.90% 新晋 -6.56
300750 宁德时代 7.55 1,901.54 2.90% 1.28 5.10
601881 中国银河 110.50 1,700.60 2.59% 0.44 5.04
600519 贵州茅台 0.96 1,682.28 2.56% 0.32 1.06
601899 紫金矿业 77.07 1,398.05 2.13% -0.23 -10.99
601169 北京银行 214.89 1,254.96 1.91% -0.15 -1.98
000333 美的集团 14.07 1,070.16 1.63% 0.10 -5.38
300274 阳光电源 10.72 1,067.10 1.63% 新晋 -14.18
601628 中国人寿 23.03 1,013.32 1.54% 新晋 2.75
603606 东方电缆 17.26 952.23 1.45% -0.09 10.50
合计 -- 524.77 13,945.19 21.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,684.15
本期利润(万元) 7,017.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1605
期末基金资产净值(万元) 64,491.02
期末基金份额净值(元) 1.745