基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2015/07/02 2020/12/01 5年4月30天 34.92
雷俊 2015/06/10 2016/07/29 1年1月19天 7.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33.57 0.12 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.01 -- --
合计 36.63 0.13 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688585 上纬新材 0.49 4.92 0.02% 新晋 10.20
688157 松井股份 0.05 4.90 0.02% 0.00 6.75
688390 固德威 0.04 4.47 0.02% 新晋 -0.99
688505 复旦张江 0.18 3.87 0.01% -0.01 3.63
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.01% 新晋 11.18
合计 -- 0.83 19.86 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 670.59 3,681.56 13.62% -0.17 4.79
601390 中国中铁 652.95 3,519.41 13.02% 0.92 8.57
601186 中国铁建 368.85 3,057.78 11.31% -0.10 13.99
601006 大秦铁路 476.70 3,036.58 11.24% -1.15 3.67
601816 京沪高铁 236.19 1,381.71 5.11% -0.26 0.96
600528 中铁工业 106.85 968.06 3.58% 0.10 8.54
600820 隧道股份 151.22 849.85 3.14% -0.01 6.29
300001 特锐德 47.98 846.87 3.13% -0.58 3.51
600580 卧龙电驱 62.58 760.39 2.81% 0.21 23.06
600967 内蒙一机 67.72 755.10 2.79% 0.19 3.12
合计 -- 2,841.63 18,857.31 69.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,419.02 5.25 --
合计 1,419.02 5.25 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 14.24 1419.02 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
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>>>财务数据

指标名称 金额