基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -11.86 -0.37 16.98 4.26 -27.36 9.15 --
基准收益率②% -11.96 -1.34 17.10 3.79 -28.33 11.20 --
① — ② 0.10 0.97 -0.12 0.47 0.97 -2.05 --
业绩比较基准 中证科技100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚涛 2021/09/29 2023/11/25 2年1月26天 -20.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 5.22 155.66 5.58% 0.26 -3.94
600276 恒瑞医药 3.30 148.30 5.32% 0.33 5.97
002415 海康威视 4.27 144.33 5.17% 0.72 0.27
300750 宁德时代 0.70 142.12 5.09% 0.07 6.36
300760 迈瑞医疗 0.50 134.91 4.84% 0.01 -0.65
000063 中兴通讯 3.32 108.56 3.89% -0.87 6.65
600438 通威股份 2.82 90.97 3.26% 0.21 -7.46
601138 工业富联 4.14 81.56 2.92% -0.38 -4.83
002129 TCL中环 3.37 78.85 2.83% -0.70 -9.75
600089 特变电工 5.28 78.29 2.81% -0.04 -4.97
合计 -- 32.92 1,163.55 41.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -235.59
本期利润(万元) -426.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1196
期末基金资产净值(万元) 2,789.85
期末基金份额净值(元) 0.8145