基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.26 15.20 -15.95 12.50 21.74 -3.90 24.36
基准收益率②% 3.97 14.94 -16.11 12.57 19.98 -6.10 24.30
① — ② 0.29 0.26 0.16 -0.07 1.76 2.20 0.06
业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率*95%+人民币活期存款收益率*5%（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2010/12/09 2020/09/19 9年9月10天 29.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴 0.22 408.76 12.66% -1.22 --
0700.HK 腾讯控股有限公司 0.69 315.93 9.78% -5.90 --
3690.HK 美团 0.71 149.60 4.63% -0.89 --
JD.UQ 京东集团 0.29 143.61 4.45% 0.96 --
NTES.US 网易 0.03 106.79 3.31% 新晋 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 27.20 100.82 3.12% -0.31 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 1.35 98.55 3.05% -0.95 --
BIDU.US 百度 0.12 97.66 3.02% 0.61 --
PDD.US 拼多多 0.17 89.01 2.76% 新晋 --
TAL.US 好未来教育集团 0.17 88.48 2.74% 新晋 --
合计 -- 30.95 1,599.21 49.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,160.87
本期利润(万元) 396.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.106
期末基金资产净值(万元) 3,230.00
期末基金份额净值(元) 1.272