基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.63 8.05 -2.55 -7.59 -18.77 -6.08 -15.15
基准收益率②% 16.93 7.47 -2.75 -5.17 -11.87 -7.04 -15.69
① — ② 1.70 0.58 0.20 -2.42 -6.90 0.96 0.54
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%＋人民币同期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊潇雅 2022/03/04 2年8月17天 -4.30 熊潇雅，女，中国籍，7年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士。2015年7月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日，任投资经理助理；2021年9月29日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕凯 2017/08/24 2022/03/04 4年6月11天 19.02
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年5月27天 -16.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 14,895.29 88.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6181.HK 老铺黄金 13.52 1,792.25 10.62% 4.66 --
1769.HK 思考乐教育 180.20 1,176.52 6.97% 1.66 --
9901.HK 新东方-S 20.61 1,152.33 6.83% 1.97 --
2367.HK 巨子生物 21.79 1,001.17 5.93% -0.60 --
9992.HK 泡泡玛特 16.84 808.66 4.79% -1.48 --
9988.HK 阿里巴巴-W 7.98 791.59 4.69% 新晋 --
3690.HK 美团-W 5.10 791.05 4.69% 新晋 --
300.HK 美的集团 9.95 666.23 3.95% 新晋 --
288.HK 万洲国际 117.90 654.94 3.88% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 1.37 549.28 3.25% 新晋 --
合计 -- 395.26 9,384.02 55.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.30%
2年--3年1.00%
3年--4年0.70%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -388.10
本期利润(万元) 2,648.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.175
期末基金资产净值(万元) 16,877.08
期末基金份额净值(元) 1.1196