基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.13 10.85 22.83 3.26 28.97 -18.77 -6.08
基准收益率②% 11.09 2.82 14.11 -2.37 19.30 -11.87 -7.04
① — ② 13.04 8.03 8.72 5.63 9.67 -6.90 0.96
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%＋人民币同期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊潇雅 2022/03/04 3年9月 53.81 熊潇雅，女，中国籍，9年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士。2015年7月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日，任投资经理助理；2021年9月29日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕凯 2017/08/24 2022/03/04 4年6月11天 19.02
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年5月27天 -16.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 69,769.86 80.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9988.HK 阿里巴巴-W 45.70 7,385.00 8.55% 4.46 --
700.HK 腾讯控股 10.24 6,198.33 7.18% -0.48 --
2590.HK 极智嘉-W 127.76 3,440.95 3.98% 新晋 --
9911.HK 赤子城科技 287.20 3,421.81 3.96% -1.18 --
981.HK 中芯国际 46.90 3,406.23 3.94% 0.43 --
9992.HK 泡泡玛特 12.78 3,112.99 3.60% -3.62 --
2507.HK 西锐 50.62 2,839.91 3.29% 新晋 --
9999.HK 网易-S 12.42 2,685.13 3.11% 0.17 --
1519.HK 极兔速递-W 290.00 2,589.39 3.00% -0.04 --
6181.HK 老铺黄金 3.27 2,125.64 2.46% -4.49 --
合计 -- 886.89 37,205.38 43.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.30%
2年--3年1.00%
3年--4年0.70%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,040.91
本期利润(万元) 13,201.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3946
期末基金资产净值(万元) 86,374.59
期末基金份额净值(元) 1.9538