近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 冯达 | 2025/07/18 | 4月18天 | 冯达，男，中国籍，9年证券从业经历，具有基金从业资格，美国伯特利大学工商管理硕士。于2016年1月至2025年3月任南方资本管理有限公司高级项目经理，主要从事资产证券化（包括公募REITs项下ABS业务）投资与存续期管理等相关工作，参与过购物中心、酒店、高速公路等基础设施项目作为底层资产的资产证券化项目，并参与了清洁能源、水利、仓储物流等公募REITs基础设施项目的申报和投资尽调工作。2025年3月加入南方基金基础设施基金投资管理部。自2025年7月18日起，担任南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 胡阔 | 2025/07/18 | 4月18天 | 胡阔，男，中国籍，2年证券从业经历，具有基金从业资格，香港理工大学会计及金融分析硕士，法律职业资格，注册一级建造师，注册造价工程师。于2012年7月至2023年1月期间任职于中国电力工程有限公司、中冶国际工程集团有限公司、上海云枫股权投资基金管理有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、明阳智慧能源集团股份公司，主要从事水电、风电及光伏等电力基础设施项目投资及运营管理工作。2023年2月加入南方基金基础设施基金投资管理部。自2025年7月18日起，担任南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 王雪 | 2025/07/18 | 4月18天 | 王雪，女，中国籍，1年证券从业经历，具有基金从业资格，大连理工大学经济学硕士，中级会计师，中级经济师。于2015年7月至2023年10月任华夏幸福基业股份有限公司策略发展高级经理，先后参与了廊坊、南京、滁州等地区的产业园基础设施项目运营管理工作；2023年10月至2025年3月任长盛基金管理有限公司REITs运营岗，从事产业园基础设施公募REITs项目的申报和基础设施资产运营管理工作。2025年3月加入南方基金基础设施基金投资管理部。自2025年7月18日起，担任南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -- |
| 本期利润(万元) | 1,989.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |