基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% 0.09 -2.88 -1.81 10.79 9.05 3.72 -21.49
基准收益率②% 0.00 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.09 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2010/12/02 2014/07/03 3年7月1天 -14.49
陈键 2006/03/16 2014/07/03 8年3月18天 229.53
姜文涛 2005/04/02 2006/03/16 11月14天 3.37
李旭利 2000/03/28 2005/04/02 5年5天 10.19
王宏远 1999/08/25 2000/03/28 7月3天 32.32

更多>>(2014-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 837.92 0.31 -- --
采矿业 14,209.35 5.20 -- --
制造业 45,087.05 16.49 -- --
批发和零售业 16,599.52 6.07 -- --
交通运输、仓储和邮政业 714.36 0.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,456.99 2.00 -- --
金融业 17,499.59 6.40 -- --
房地产业 4,926.03 1.80 -- --
卫生和社会工作 1,174.19 0.43 -- --
合计 106,505.00 38.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 839.31 10,432.60 3.82% -0.24 9.09
600583 海油工程 1,303.94 9,610.03 3.52% -0.13 -3.85
601318 中国平安 149.99 5,900.63 2.16% 新晋 12.80
002557 洽洽食品 310.85 5,153.93 1.89% -0.38 6.58
002594 比亚迪 106.92 5,077.68 1.86% -0.74 7.07
600511 国药股份 204.45 4,640.98 1.70% 0.17 10.57
002331 皖通科技 361.55 4,013.17 1.47% -0.01 -4.98
601601 中国太保 200.00 3,557.93 1.30% 新晋 25.35
600240 退市华业(退市) 711.15 3,470.39 1.27% 新晋 0.00
600875 东方电气 252.14 2,992.94 1.09% 新晋 9.36
合计 -- 4,440.30 54,850.28 20.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 130,950.50 47.90 10.29
其中：政策性金融债 130,950.50 47.90 10.29
可转换债券 580.25 0.21 0.01
中期票据 3,032.70 1.11 0.00
合计 134,563.45 49.22 --

(2014-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130428 13农发28 250.00 25045.00 9.16
140208 14国开08 200.00 20340.00 7.44
120204 12国开04 200.00 19916.00 7.29
130236 13国开36 180.00 18003.60 6.59
130227 13国开27 160.00 16000.00 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,295.92
本期利润(万元) 227.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 273,356.94
期末基金份额净值(元) 0.9112