基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.16 -3.60 1.07 -7.69 -12.10 -18.68 8.73
基准收益率②% 3.87 1.16 9.32 -3.57 2.84 -1.66 7.43
① — ② 7.29 -4.76 -8.25 -4.12 -14.94 -17.02 1.30
业绩比较基准 上证红利指数*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴冉劼 2022/07/08 2年4月13天 -16.73 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林乐峰 2019/03/15 2022/07/08 3年3月24天 114.42
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月22天 59.98
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年1月29天 -28.19
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月18天 8.88
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月26天 7.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 623.26 1.07 -- -4.83
制造业 34,104.26 58.42 -- 11.31
批发和零售业 800.87 1.37 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 112.71 0.19 -- -2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 3,184.51 5.45 -- 0.94
金融业 2,510.89 4.30 -- -1.94
租赁和商务服务业 4,452.37 7.63 -- 6.14
科学研究和技术服务业 1,104.02 1.89 -- 0.48
水利、环境和公共设施管理业 512.07 0.88 -- -0.12
合计 47,404.96 81.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.72 3,006.56 5.15% 0.39 0.13
002126 银轮股份 130.55 2,545.65 4.36% 0.31 0.52
002142 宁波银行 97.70 2,510.89 4.30% 0.29 -5.33
000651 格力电器 45.96 2,203.32 3.77% 0.00 -9.77
601966 玲珑轮胎 107.46 2,164.20 3.71% 0.34 4.89
600153 建发股份 208.52 2,128.97 3.65% 0.12 -0.60
002027 分众传媒 275.30 1,946.34 3.33% 0.25 2.60
300750 宁德时代 7.16 1,804.26 3.09% -0.87 6.94
601600 中国铝业 181.48 1,615.17 2.77% -0.28 -7.60
603345 安井食品 14.83 1,473.21 2.52% 新晋 -4.63
合计 -- 1,070.68 21,398.57 36.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,514.59 4.31 -0.75
合计 2,514.59 4.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 8.90 909.66 1.56
019733 24国债02 8.70 883.11 1.51
019749 24国债15 7.20 721.82 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,494.71
本期利润(万元) 5,841.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1012
期末基金资产净值(万元) 58,379.41
期末基金份额净值(元) 1.0159