基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.40 -4.12 26.38 -2.98 21.75 5.77 -12.10
基准收益率②% 6.10 2.61 -3.15 0.07 -4.48 13.98 2.84
① — ② -5.70 -6.73 29.53 -3.05 26.23 -8.21 -14.94
业绩比较基准 上证红利指数*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴冉劼 2022/07/08 3年10月3天 13.40 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林乐峰 2019/03/15 2022/07/08 3年3月24天 114.42
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月22天 59.98
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年1月29天 -28.19
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月18天 8.88
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月26天 7.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,828.19 5.02 -- 0.22
制造业 42,280.41 75.03 -- 27.39
批发和零售业 1,079.44 1.92 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,360.80 2.41 -- -2.19
金融业 611.30 1.08 -- -5.68
租赁和商务服务业 3,445.86 6.11 -- 4.50
科学研究和技术服务业 883.39 1.57 -- -0.40
综合 144.48 0.26 -- -0.97
合计 52,636.04 93.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.07 4,046.28 7.18% 0.47 6.60
002126 银轮股份 53.69 2,282.20 4.05% 0.03 8.47
600519 贵州茅台 1.51 2,190.95 3.89% 0.90 -5.66
600153 建发股份 202.04 1,794.10 3.18% -0.04 13.11
002027 分众传媒 252.18 1,651.75 2.93% -0.63 -3.47
300308 中际旭创 2.73 1,556.77 2.76% 新晋 20.65
002475 立讯精密 28.45 1,401.45 2.49% 0.08 22.44
600989 宝丰能源 45.39 1,319.03 2.34% -0.85 -6.37
002648 卫星化学 46.11 1,273.52 2.26% 新晋 -7.61
000830 鲁西化工 74.36 1,193.55 2.12% 新晋 -6.84
合计 -- 716.53 18,709.60 33.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,147.68 5.59 0.37
合计 3,147.68 5.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 17.60 1764.65 3.13
019785 25国债13 13.70 1383.03 2.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,376.07
本期利润(万元) 322.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 56,353.86
期末基金份额净值(元) 1.1671