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成立以来
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| 单位净值： | 0.9384元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -3.40(排名:6208/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2008-03-20 | 资产净值(亿元)： | 5.37(2024-12-30) | 基金经理： | 吴冉劼 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.34 | 11.16 | -3.60 | 1.07 | 5.77 | -12.10 | -18.68 |
| 基准收益率②% | -0.77 | 3.87 | 1.16 | 9.32 | 13.98 | 2.84 | -1.66 |
| ① — ② | -1.57 | 7.29 | -4.76 | -8.25 | -8.21 | -14.94 | -17.02 |
| 业绩比较基准 | 上证红利指数*90％+上证国债指数*10％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴冉劼 | 2022/07/08 | 2年9月11天 | -20.75 | 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31372 | 33531 | 38744 | 41164 | |
| 户均持有份额(万) | 1.85 | 1.84 | 1.57 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 7.43 | 10.88 | 8.11 | 12.91 | |
| 个人持有比例(%) | 92.57 | 89.12 | 91.89 | 87.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 618.93 | 1.15 | -- | -3.25 |
| 制造业 | 38,128.77 | 71.01 | -- | 24.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851.61 | 1.59 | -- | -1.38 |
| 批发和零售业 | 976.30 | 1.82 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.76 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.51 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 2,720.61 | 5.07 | -- | -1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 4,313.67 | 8.03 | -- | 6.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 608.82 | 1.13 | -- | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 717.73 | 1.34 | -- | -0.37 |
| 合计 | 48,949.71 | 91.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.77 | 3,397.59 | 6.33% | 3.24 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.72 | 2,621.28 | 4.88% | -0.27 | -4.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 130.55 | 2,443.82 | 4.55% | 0.19 | -22.59 |
| 000651 | 格力电器 | 50.62 | 2,300.68 | 4.28% | 0.51 | 4.49 |
| 600153 | 建发股份 | 211.84 | 2,228.54 | 4.15% | 0.50 | -0.01 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 108.59 | 1,958.93 | 3.65% | -0.06 | -17.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 277.72 | 1,952.35 | 3.64% | 0.31 | 2.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 76.90 | 1,869.44 | 3.48% | -0.82 | -4.31 |
| 000739 | 普洛药业 | 100.41 | 1,632.67 | 3.04% | 新晋 | -11.04 |
| 000333 | 美的集团 | 19.69 | 1,481.27 | 2.76% | 新晋 | -1.45 |
| 合计 | -- | 990.81 | 21,886.57 | 40.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,233.91 | 6.02 | 1.71 |
| 合计 | 3,233.91 | 6.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 23.29 | 2347.28 | 4.37 |
| 019733 | 24国债02 | 8.70 | 886.63 | 1.65 |
| 基金名称 | 南方盛元红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202009)南方盛元红利混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证（下同））、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭期内，基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）占基金资产的60％-100％，其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80％；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40％；权证占基金资产净值的0-3％；资产支持证券占基金资产净值的0-20％；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。 封闭期届满转型为开放式基金后，基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）占基金资产的60％-95％，其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80％；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35％；权证占基金资产净值的0-3％；资产支持证券占基金资产净值的0-20％；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--4年 | 0.80% |
| 4年--5年 | 0.40% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,120.81 |
| 本期利润(万元) | -1,250.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,697.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9818 |
