基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.50 -0.02 0.36 -1.51 9.48 -12.46 -26.32
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 13.50 -1.33 1.26 -0.51 -4.25 -4.06 -9.46
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2015/07/10 10年4月26天 131.53 罗安安，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格，2010年7月加入南方基金，担任研究部高级研究员。2014年3月31日至2014年11月5日，任南方成长、南方价值基金经理助理。2014年11月5日至2015年7月10日，任投资经理。自2015年7月10日起，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月15日起，担任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月12日起，担任南方人工智能主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2021年6月4日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任南方核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任南方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任南方专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年10月25日，担任南方新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆帅 2015/06/19 2019/01/25 3年7月6天 -16.54
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年22天 189.64

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)48451510305423357119
户均持有份额(万)1.981.981.951.88
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,120.00 2.11 -- 0.27
采矿业 7,137.45 7.09 -- 1.58
制造业 67,395.92 66.95 -- 20.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.15 0.09 -- -1.64
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 6,072.49 6.03 -- -0.76
金融业 10,100.99 10.03 -- 3.52
科学研究和技术服务业 1,286.48 1.28 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 1.16 0.00 -- -1.00
合计 94,207.65 93.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.01 4,826.41 4.79% -1.37 -1.03
002371 北方华创 10.01 4,527.35 4.50% -0.53 12.03
601899 紫金矿业 130.61 3,845.16 3.82% 新晋 2.19
002241 歌尔股份 100.00 3,750.00 3.73% 新晋 -7.77
000425 徐工机械 300.00 3,450.00 3.43% -0.99 0.84
600926 杭州银行 220.00 3,359.40 3.34% 新晋 2.42
603993 洛阳钼业 209.70 3,292.29 3.27% 新晋 9.22
002475 立讯精密 50.00 3,234.50 3.21% 新晋 -5.35
688072 拓荆科技 12.09 3,145.65 3.12% 新晋 3.26
600941 中国移动 30.00 3,140.40 3.12% -3.24 -0.59
合计 -- 1,074.42 36,571.16 36.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,913.47
本期利润(万元) 22,744.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2462
期末基金资产净值(万元) 99,246.54
期末基金份额净值(元) 1.1512