基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.37 1.30 -0.79 -5.32 -10.34 -26.50 13.65
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -4.73 2.61 -3.71 0.15 -1.94 -9.64 16.77
业绩比较基准 沪深300指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱恒红 2020/12/25 3年10月29天 -16.95 朱恒红，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；自2020年12月25日起，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年11月2日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年7月11日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起至2024年5月17日，担任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文杰 2020/12/25 2023/08/25 2年8月 -18.64
肖勇 2018/08/31 2020/12/25 2年3月24天 50.71
罗文杰 2017/11/09 2019/01/18 1年2月9天 -34.57
雷俊 2015/06/16 2017/11/09 2年4月23天 -15.87
杨德龙 2013/03/15 2016/03/04 2年11月20天 86.41
罗文杰 2013/05/17 2015/06/19 2年1月2天 166.07
刘治平 2010/03/30 2013/03/15 2年11月16天 -33.20

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 158.64 0.61 -- -1.87
采矿业 551.19 2.14 -- -3.76
制造业 17,336.96 67.19 -- 20.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 417.59 1.62 -- -1.63
建筑业 604.24 2.34 -- 0.76
批发和零售业 540.89 2.10 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 309.40 1.20 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 735.57 2.85 -- -1.66
金融业 2,329.15 9.03 -- 2.79
房地产业 179.82 0.70 -- -2.54
租赁和商务服务业 32.05 0.12 -- -1.37
科学研究和技术服务业 277.58 1.08 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 207.09 0.80 -- -0.86
合计 23,680.17 91.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 22.00 816.20 3.16% 新晋 -3.02
605499 东鹏饮料 2.70 731.65 2.84% 新晋 -3.57
601600 中国铝业 73.49 654.06 2.53% 新晋 -12.79
688008 澜起科技 9.14 611.57 2.37% 新晋 -8.70
688608 恒玄科技 2.41 512.47 1.99% 新晋 -0.68
300623 捷捷微电 18.93 477.11 1.85% 新晋 -26.19
600519 贵州茅台 0.27 471.96 1.83% -0.29 -1.49
600835 上海机电 33.21 464.94 1.80% 新晋 35.48
688089 嘉必优 22.03 446.89 1.73% 新晋 7.83
300627 华测导航 12.24 434.03 1.68% 新晋 -5.07
合计 -- 196.42 5,620.88 21.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,049.06
本期利润(万元) 1,970.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1145
期末基金资产净值(万元) 25,803.27
期末基金份额净值(元) 1.5117