基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.60 2.61 9.17 -6.87 -1.00 -9.39 10.79
基准收益率②% 9.87 1.70 9.38 -7.09 -3.83 -12.08 4.74
① — ② 1.73 0.91 -0.21 0.22 2.83 2.69 6.05
业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚涛 2019/07/12 5年4月7天 57.94 龚涛，男，中国籍，16年证券从业经历，伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。2019年7月12日起，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日任南方中证A100指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日起至2020年12月1日，担任南方中证互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2019年7月12日起，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起，担任南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月22日起，担任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年11月25日，担任南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起，担任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月10日起，担任南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月3日起至2024年5月17日，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2024年8月16日，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/07/12 2021/04/23 1年9月11天 26.95
周豪 2016/08/19 2019/07/12 2年10月24天 11.78
柯晓 2010/08/27 2016/11/25 6年2月29天 19.95
杨德龙 2010/08/27 2013/04/21 2年7月25天 -23.23

南方小康ETF联接A南方小康ETF联接C基金总份额

南方小康ETF联接A南方小康ETF联接C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18589191341954220297
户均持有份额(万)0.740.750.760.77
机构持有比例(%)0.230.250.240.00
个人持有比例(%)99.7799.7599.76100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.41 0.00 -- -0.47
制造业 0.51 0.00 -- -1.91
建筑业 0.09 0.00 -- -0.17
批发和零售业 0.14 0.00 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.00 -- -0.32
金融业 0.61 0.00 -- -0.81
房地产业 0.01 0.00 -- -0.77
合计 2.01 0.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 0.01 0.30 0.00% 0.00 -6.56
600547 山东黄金 0.01 0.23 0.00% 0.00 -12.28
601919 中远海控 0.01 0.14 0.00% 0.00 2.78
601607 上海医药 0.01 0.14 0.00% 0.00 -0.58
600089 特变电工 0.01 0.13 0.00% 0.00 6.26
600188 兖矿能源 0.01 0.11 0.00% 0.00 -0.99
600585 海螺水泥 0.00 0.09 0.00% 0.00 4.74
600346 恒力石化 0.01 0.09 0.00% 0.00 0.76
601336 新华保险 0.00 0.09 0.00% 新晋 -0.24
601800 中国交建 0.01 0.08 0.00% 0.00 13.73
合计 -- 0.08 1.40 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 822.22 3.16 -0.07
合计 822.22 3.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 5.90 598.89 2.30
019727 23国债24 1.00 102.21 0.39
019740 24国债09 1.00 100.78 0.39
019698 23国债05 0.20 20.34 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.53
本期利润(万元) 2,605.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1921
期末基金资产净值(万元) 25,133.26
期末基金份额净值(元) 1.8658