基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 14.68 -9.25 -3.02 -5.96 -18.25 -- --
基准收益率②% 13.54 0.33 0.20 -5.04 -15.41 -- --
① — ② 1.14 -9.58 -3.22 -0.92 -2.84 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2023/06/30 1年4月23天 -14.60 张磊先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商基金研究部，任行业研究员。2015年6月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2020年2月7日，任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理。2020年2月7日至2023年6月30日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任南方新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任南方高端装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方高端装备混合A南方高端装备混合C基金总份额

南方高端装备混合A南方高端装备混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)320493456137975--
户均持有份额(万)1.181.771.68--
机构持有比例(%)28.5754.6153.92--
个人持有比例(%)71.4345.3946.08--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,918.83 75.74 -- 28.63
交通运输、仓储和邮政业 2,199.00 2.03 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 8,446.67 7.81 -- 3.30
金融业 609.82 0.56 -- -5.68
科学研究和技术服务业 2,184.46 2.02 -- 0.61
水利、环境和公共设施管理业 2,153.79 1.99 -- 0.99
合计 97,512.57 90.15 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 38.78 9,769.18 9.03% 2.54 2.15
300274 阳光电源 95.49 9,508.84 8.79% 2.70 -14.85
688208 道通科技 185.68 5,889.66 5.45% 0.68 4.95
688347 华虹公司 131.19 4,953.87 4.58% 新晋 9.88
300207 欣旺达 222.55 4,887.20 4.52% 新晋 0.06
300604 长川科技 120.26 4,559.06 4.22% 0.58 6.62
002947 恒铭达 105.68 3,621.65 3.35% 新晋 -17.67
300532 今天国际 293.56 3,581.42 3.31% 新晋 -9.32
002371 北方华创 8.95 3,275.52 3.03% 新晋 6.80
300693 盛弘股份 113.68 3,133.02 2.90% 新晋 -7.47
合计 -- 1,315.82 53,179.42 49.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,683.49
本期利润(万元) 6,175.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1805
期末基金资产净值(万元) 58,912.43
期末基金份额净值(元) 2.07