基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 21.08 -7.01 6.24 5.09 57.00 53.60 -18.71
基准收益率②% 2.49 -1.40 8.20 6.35 17.94 22.93 -13.74
① — ② 18.59 -5.61 -1.96 -1.26 39.06 30.67 -4.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹寅隆 2021/02/05 2021/08/04 5月27天 11.51
张原 2017/11/27 2021/08/04 3年8月7天 129.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.17 0.01 -- --
制造业 6,683.88 69.97 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31 0.01 -- --
建筑业 2.19 0.02 -- --
批发和零售业 0.79 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.79 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 628.19 6.58 -- --
金融业 512.63 5.37 -- --
科学研究和技术服务业 526.52 5.51 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.00 -- --
卫生和社会工作 453.11 4.74 -- --
合计 8,812.99 92.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 3.42 527.33 5.52% 2.41 -8.61
300059 东方财富 15.61 511.98 5.36% 0.43 -12.53
300750 宁德时代 0.84 449.23 4.70% 新晋 -1.03
300628 亿联网络 4.53 379.61 3.97% 新晋 -6.95
688200 华峰测控 0.80 378.81 3.97% 新晋 -6.49
300760 迈瑞医疗 0.77 369.64 3.87% 新晋 -5.19
688383 新益昌 2.62 369.12 3.86% 新晋 -15.39
300408 三环集团 8.34 353.78 3.70% 新晋 -15.80
603008 喜临门 10.49 346.27 3.63% 新晋 33.73
300122 智飞生物 1.77 330.51 3.46% 0.29 -3.72
合计 -- 49.19 4,016.28 42.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.10 0.08 --
合计 8.10 0.08 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123116 万兴转债 0.08 8.04 0.08
123115 捷捷转债 0.00 0.06 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 184.47
本期利润(万元) 1,592.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3316
期末基金资产净值(万元) 9,551.90
期末基金份额净值(元) 1.878