基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -5.55 12.91 10.10 32.37 73.54 54.34 -24.74
基准收益率②% -2.68 12.24 9.23 11.68 24.92 32.73 -22.52
① — ② -2.87 0.67 0.87 20.69 48.62 21.61 -2.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应帅 2017/08/03 2021/06/18 3年10月15天 111.76
雷嘉源 2021/02/05 2021/06/18 4月13天 -8.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 193.06 1.89 -- --
采矿业 165.90 1.63 -- --
制造业 4,578.55 44.86 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 216.04 2.12 -- --
批发和零售业 43.67 0.43 -- --
交通运输、仓储和邮政业 397.69 3.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 408.46 4.00 -- --
金融业 1,577.07 15.45 -- --
房地产业 213.45 2.09 -- --
租赁和商务服务业 275.47 2.70 -- --
科学研究和技术服务业 280.40 2.75 -- --
水利、环境和公共设施管理业 164.85 1.62 -- --
合计 8,514.61 83.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.42 847.80 8.31% 1.65 -0.05
000858 五粮液 2.12 568.12 5.57% 1.00 3.69
601601 中国太保 12.50 473.00 4.63% 新晋 -7.64
601166 兴业银行 14.10 339.67 3.33% 新晋 -6.59
603612 索通发展 20.00 327.80 3.21% 新晋 14.43
300750 宁德时代 1.00 322.17 3.16% 0.53 7.42
603259 药明康德 2.00 280.40 2.75% 新晋 3.60
601888 中国中免 0.90 275.47 2.70% 新晋 3.24
688036 传音控股 1.25 261.73 2.56% 新晋 -0.52
603501 韦尔股份 0.98 251.59 2.46% 新晋 -3.62
合计 -- 55.27 3,947.75 38.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,456.42
本期利润(万元) -574.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0896
期末基金资产净值(万元) 10,206.85
期末基金份额净值(元) 1.702