基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.10 0.97 -0.38 12.20 5.98 29.40 -24.93
基准收益率②% 1.10 8.20 6.35 7.91 17.94 22.93 -13.74
① — ② 10.00 -7.23 -6.73 4.29 -11.96 6.47 -11.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕凯 2018/06/08 2021/03/05 2年8月27天 18.71
刘霄汉 2015/12/23 2018/06/28 2年6月5天 -14.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00836 华润电力 28.00 206.64 5.45% -1.08 --
06169 宇华教育 37.00 198.31 5.23% 新晋 --
00883 中国海洋石油 17.00 129.01 3.40% -3.15 --
00152 深圳国际 12.00 124.42 3.28% -3.16 --
03311 中国建筑国际 24.00 107.79 2.84% 新晋 --
06030 中信证券 7.00 95.96 2.53% 新晋 --
01896 猫眼娱乐 7.00 81.58 2.15% 新晋 --
00586 海螺创业 2.50 72.42 1.91% 新晋 --
01810 小米集团-W 3.00 63.61 1.68% 新晋 --
01890 中国科培 13.40 59.18 1.56% 新晋 --
合计 -- 150.90 1,138.92 30.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.16
本期利润(万元) 366.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0963
期末基金资产净值(万元) 3,793.72
期末基金份额净值(元) 1.161