基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年一季度 2012年四季度 2012年三季度 2012年二季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% -1.37 9.39 -6.12 1.13 8.28 -23.89 -12.31
基准收益率②% -0.98 9.56 -6.46 0.32 7.43 -23.73 -11.73
① — ② -0.39 -0.17 0.34 0.81 0.85 -0.16 -0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨德龙 2013/04/22 2013/05/16 24天 -1.03
潘海宁 2009/03/25 2013/04/21 4年27天 -0.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 1,177.97 11,355.64 4.04% 0.80 5.26
600036 招商银行 737.05 9,308.94 3.31% -0.24 6.01
601318 中国平安 174.73 7,298.60 2.60% -0.17 1.57
601166 兴业银行 397.44 6,875.70 2.44% 0.14 4.44
600000 浦发银行 583.68 5,912.71 2.10% 0.07 -0.44
000002 万科A 504.84 5,432.04 1.93% -0.06 -17.16
601328 交通银行 1,141.41 5,376.06 1.91% -0.10 6.46
600030 中信证券 359.16 4,371.00 1.55% -0.13 -6.95
600837 海通证券 422.02 4,266.60 1.52% 新晋 0.00
601939 建设银行 835.92 3,828.53 1.36% 新晋 5.04
合计 -- 6,334.22 64,025.82 22.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,104.43 0.39 --
合计 1,104.43 0.39 --

(2013-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110023 民生转债 10.43 1104.43 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.70%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2013一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,304.07
本期利润(万元) -4,595.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0147
期末基金资产净值(万元) 281,228.27
期末基金份额净值(元) 0.8627